¡Ya estamos en !
Descubre más
Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 214 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.4%
Posición
1,007
Nuevas
70
Aumentadas
434
Reducidas
409
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+USD 6.85 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 6.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.46% |
| 2 | Tecnología | 11.85% |
| 3 | Salud | 4.22% |
| 4 | Finanzas | 3.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 98.4 M | 3.1% |
484,409
+11,800
| +2% | +USD 2.2 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 83.1 M | 2.62% |
173,502
+5,453
| +3% | +USD 2.45 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 72.1 M | 2.27% |
161,421
+2,564
| +2% | +USD 1.08 M |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 66.3 M | 2.09% |
121,203
+16,826
| +16% | +USD 8.85 M |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 51.9 M | 1.63% |
1,249,998
+698,338
| +127% | +USD 28.9 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 49.2 M | 1.55% |
398,110
+4,110
| +1% | +USD 416 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 48.4 M | 1.52% |
756,463
+40,345
| +6% | +USD 2.48 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 41.6 M | 1.31% |
925,156
+170,153
| +23% | +USD 7.62 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 38.4 M | 1.21% |
652,793
+219,377
| +51% | +USD 12.5 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 34.8 M | 1.09% |
129,976
-3,360
| -3% | -USD 870 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 34.3 M | 1.08% |
177,606
+21,406
| +14% | +USD 3.93 M |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 33 M | 1.04% |
1,024,258
+327,324
| +47% | +USD 10.3 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 32.1 M | 1.01% |
445,802
+106,393
| +31% | +USD 7.62 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 31.9 M | 1.01% |
298,512
-62,978
| -17% | -USD 6.5 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 28.4 M | 0.89% |
391,254
+38,918
| +11% | +USD 2.86 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 28.1 M | 0.89% |
94,588
+78,514
| +488% | +USD 22.5 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 27.8 M | 0.88% |
475,632
+78,558
| +20% | +USD 4.62 M |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74 mil M
| USD 26.1 M | 0.82% |
1,220,196
+21,990
| +2% | +USD 454 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.9 B
| USD 25.7 M | 0.81% |
141,140
-958
| -0.7% | -USD 161 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 24.2 M | 0.76% |
933,555
+142,422
| +18% | +USD 3.73 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 23.8 M | 0.75% |
730,195
+46,053
| +7% | +USD 1.49 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 23.5 M | 0.74% |
134,448
-1,981
| -1% | -USD 346 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2549 M
| USD 22.4 M | 0.71% |
483,162
+259,319
| +116% | +USD 12 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 21.4 M | 0.68% |
25,223
+1,644
| +7% | +USD 1.28 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 21.2 M | 0.67% |
98,579
+32
| +0% | +USD 6.92 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,007 posiciones por un valor de USD 3176 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2962 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 434 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin High Yield Corporate ETF: 514,541 acciones con un valor de USD 12.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2024 fue Franklin High Yield Corporate ETF: 514,541 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 28.9 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2024 fue en JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Sypris Solutions en T2 2024, con una venta estimada de USD 6.85 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3176 M en T2 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 70 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3176 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.