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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.88%
Posición
189
Nuevas
188
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.25% |
| 2 | Industriales | 8.65% |
| 3 | Energía | 8.59% |
| 4 | Tecnología | 7.89% |
| 5 | Salud | 7.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6035 M
| USD 4.17 M | 3.09% |
+167,552
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 3.81 M | 2.82% |
+42,811
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 3.23 M | 2.39% |
+124,426
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 2.88 M | 2.13% |
+21,435
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.4 M | 1.77% |
+12,977
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
Paychex
PAYX
USD 39.9 mil M
| USD 2.37 M | 1.75% |
+52,016
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 2.16 M | 1.6% |
+21,386
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7446 M
| USD 2.02 M | 1.49% |
+60,765
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 452 M
| USD 1.97 M | 1.46% |
+42,851
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 1.85 M | 1.37% |
+19,266
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 1.78 M | 1.32% |
+44,651
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 1.76 M | 1.31% |
+22,102
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2041 M
| USD 1.73 M | 1.28% |
+96,468
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
USD 51.2 mil M
| USD 1.69 M | 1.25% |
+38,556
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 1.69 M | 1.25% |
+93,680
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
National Grid
NGG
USD 84.4 mil M
| USD 1.68 M | 1.24% |
+26,596
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
USD 24.9 mil M
| USD 1.65 M | 1.22% |
+33,953
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.63 M | 1.21% |
+24,516
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Xcel Energy
XEL
USD 51.2 mil M
| USD 1.61 M | 1.19% |
+57,681
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 1.58 M | 1.17% |
+23,717
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 1.54 M | 1.14% |
+76,720
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
22
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 1.53 M | 1.13% |
+35,376
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 1.53 M | 1.13% |
+78,634
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1505 M
| USD 1.5 M | 1.11% |
+57,428
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
25
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 1.45 M | 1.07% |
+51,702
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2013
T4 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Dynamic Advisor Solutions, que reveló 189 posiciones con un valor de USD 135 M. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Su mayor posición es Invesco Senior Loan ETF: 167,552 acciones con un valor de USD 4.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, seguida de Industriales y Energía.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2013 fue Invesco Senior Loan ETF: 167,552 acciones por un valor de USD 4.17 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 20% de su cartera de USD 135 M en T4 2013.
- Dynamic Advisor Solutions reportó 189 posiciones en T4 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2013, presentado el 12 feb 2014.