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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.4%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.88%
保有額
189
新規
188
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$416万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$376万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$301万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$270万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$230万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.25% |
| 2 | 資本財・サービス | 8.65% |
| 3 | エネルギー | 8.59% |
| 4 | 情報技術 | 7.89% |
| 5 | ヘルスケア | 7.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$60.4億
| $417万 | 3.09% |
+167,552
| 新規 | +$416万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$130億
| $381万 | 2.82% |
+42,811
| 新規 | +$376万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
3
Intel
INTC
$3495億
| $323万 | 2.39% |
+124,426
| 新規 | +$301万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3131億
| $288万 | 2.13% |
+21,435
| 新規 | +$270万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7990億
| $240万 | 1.77% |
+12,977
| 新規 | +$230万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
6
Paychex
PAYX
$399億
| $237万 | 1.75% |
+52,016
| 新規 | +$222万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $216万 | 1.6% |
+21,386
| 新規 | +$198万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.1億
| $202万 | 1.49% |
+60,765
| 新規 | +$197万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.52億
| $197万 | 1.46% |
+42,851
| 新規 | +$203万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $185万 | 1.37% |
+19,266
| 新規 | +$177万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
11
BP
BP
$1298億
| $178万 | 1.32% |
+44,651
| 新規 | +$166万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $176万 | 1.31% |
+22,102
| 新規 | +$177万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.4億
| $173万 | 1.28% |
+96,468
| 新規 | +$164万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
$512億
| $169万 | 1.25% |
+38,556
| 新規 | +$165万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $169万 | 1.25% |
+93,680
| 新規 | +$164万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
16
National Grid
NGG
$844億
| $168万 | 1.24% |
+26,596
| 新規 | +$159万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
$249億
| $165万 | 1.22% |
+33,953
| 新規 | +$157万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
RDS.A
18
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $163万 | 1.21% |
+24,516
| 新規 | +$154万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
19
Xcel Energy
XEL
$512億
| $161万 | 1.19% |
+57,681
| 新規 | +$163万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
20
GSK
GSK
$992億
| $158万 | 1.17% |
+23,717
| 新規 | +$154万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.03兆
| $154万 | 1.14% |
+76,720
| 新規 | +$145万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
22
BCE
BCE
$190億
| $153万 | 1.13% |
+35,376
| 新規 | +$154万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
23
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $153万 | 1.13% |
+78,634
| 新規 | +$151万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
24
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.1億
| $150万 | 1.11% |
+57,428
| 新規 | +$149万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
25
PPL Corp
PPL
$268億
| $145万 | 1.07% |
+51,702
| 新規 | +$146万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Dynamic Advisor Solutionsの13F提出が初めて確認されたのは2013年第4四半期で、この提出書類では合計$1.35億相当の189銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
最大の保有ポジションは Invesco Senior Loan ETF で、167,552 株を保有しており、評価額は $417万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Dynamic Advisor Solutionsが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は167,552株、評価額は$417万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの20%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第4四半期に、189件のポジションを開示しました。
2014年2月12日に提出された、2013年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。