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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.55%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$5227万
(+21%)
資金フロー
+$3992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.87%
保有額
258
新規
39
買い増し
114
減少
83
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$912万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$696万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$552万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$417万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+$387万 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$217万 |
| 3 |
EPR Properties
EPR
|
+$194万 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+$193万 |
| 5 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+$188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.2% |
| 5 | ヘルスケア | 6.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$82.6億
| $932万 | 3.05% |
+309,829
| 新規 | +$912万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $717万 | 2.35% |
+397,820
| 新規 | +$696万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $596万 | 1.95% |
22,189
+21,077
| +1,895% | +$552万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $576万 | 1.89% |
36,955
+27,342
| +284% | +$417万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5040億
| $480万 | 1.57% |
49,676
-9,882
| -17% | -$93.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4447億
| $442万 | 1.45% |
35,304
+16,622
| +89% | +$197万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
$237億
| $436万 | 1.43% |
62,782
-2,920
| -4% | -$19.5万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $431万 | 1.41% |
31,420
-21
| -0.1% | -$2,810 |
2015 Q3
9四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1878億
| $423万 | 1.39% |
79,916
-36,319
| -31% | -$179万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $418万 | 1.37% |
17,050
-349
| -2% | -$8.34万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $407万 | 1.33% |
204,924
-9,837
| -5% | -$19.3万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $403万 | 1.32% |
89,875
+28,933
| +47% | +$128万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $398万 | 1.3% |
+16,092
| 新規 | +$381万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $383万 | 1.26% |
31,729
-8,940
| -22% | -$111万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $380万 | 1.24% |
47,857
+3,339
| +8% | +$26.6万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.65億
| $375万 | 1.23% |
88,739
+2,548
| +3% | +$11万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.73億
| $374万 | 1.23% |
146,095
-74,129
| -34% | -$188万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $372万 | 1.22% |
110,225
-54,290
| -33% | -$182万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.08兆
| $370万 | 1.21% |
87,416
-4,196
| -5% | -$17.5万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
$1.06億
| $361万 | 1.18% |
60,389
+56,895
| +1,628% | +$356万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
21
AT&T
T
$1558億
| $359万 | 1.18% |
122,207
-65,066
| -35% | -$178万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4519億
| $351万 | 1.15% |
76,085
+43,542
| +134% | +$190万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $338万 | 1.11% |
22,860
-869
| -4% | -$12.6万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$119億
| $321万 | 1.05% |
75,560
+31,317
| +71% | +$129万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $304万 | 1% |
34,824
+2,108
| +6% | +$18.5万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは258銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.53億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2017年第4四半期に純新規資金として$3992万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、保有株数は309,829株、評価額は$932万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short QQQで、推定$217万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、株数は309,829株、評価額は$932万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$552万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short QQQで、推定$217万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第4四半期にGSKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$387万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第4四半期に新たに39件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$3.05億となりました。
2018年2月9日に提出された、2017年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。