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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.14%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$3.9億
運用資産残高の伸び率
+$8455万
(+28%)
資金フロー
+$9162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.39%
保有額
387
新規
139
買い増し
161
減少
65
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$836万 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$707万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$696万 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$485万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$483万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$932万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$608万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$482万 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$375万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.57% |
| 2 | 情報技術 | 9.22% |
| 3 | ヘルスケア | 6.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.64% |
| 5 | 金融 | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $1112万 | 2.85% |
91,706
+59,977
| +189% | +$707万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $890万 | 2.28% |
115,564
+89,482
| +343% | +$696万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $838万 | 2.15% |
796,632
+768,990
| +2,782% | +$836万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$4.84兆
| $837万 | 2.15% |
199,500
+112,084
| +128% | +$483万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4630億
| $591万 | 1.52% |
36,892
-63
| -0.2% | -$1.04万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1875億
| $548万 | 1.41% |
114,720
+34,804
| +44% | +$175万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2275億
| $506万 | 1.3% |
114,407
+24,532
| +27% | +$111万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
$824億
| $492万 | 1.26% |
37,599
+35,571
| +1,754% | +$485万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
9
ProShares Short Dow30
DOG
$1.14億
| $485万 | 1.25% |
80,294
+19,905
| +33% | +$117万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4395億
| $481万 | 1.23% |
42,160
+6,856
| +19% | +$82万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $463万 | 1.19% |
59,060
+11,203
| +23% | +$88.2万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
12
Intel
INTC
$3218億
| $455万 | 1.17% |
87,302
+11,217
| +15% | +$53.3万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $448万 | 1.15% |
119,400
+101,015
| +549% | +$386万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6837億
| $429万 | 1.1% |
31,599
+179
| +0.6% | +$2.51万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4060億
| $421万 | 1.08% |
98,084
+21,143
| +27% | +$89.7万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $406万 | 1.04% |
16,766
-284
| -2% | -$7.13万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$116億
| $381万 | 0.98% |
74,876
+25,562
| +52% | +$130万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $378万 | 0.97% |
41,443
+22,622
| +120% | +$207万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $368万 | 0.94% |
28,735
+7,976
| +38% | +$108万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $368万 | 0.94% |
18,430
+10,416
| +130% | +$214万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7976億
| $360万 | 0.92% |
13,673
+6,769
| +98% | +$185万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $359万 | 0.92% |
49,600
+19,940
| +67% | +$143万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
23
AT&T
T
$1441億
| $354万 | 0.91% |
131,625
+9,418
| +8% | +$26.2万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $351万 | 0.9% |
106,454
-3,771
| -3% | -$12.8万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
25
Costco
COST
$4517億
| $345万 | 0.88% |
18,300
+4,120
| +29% | +$77.7万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは387銘柄を保有し、保有額は$3.9億でした。前四半期の$3.05億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2018年第1四半期に純新規資金として$9162万を投じ、新たに139銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Select Dividend ETFで、保有株数は28,805株、評価額は$274万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$608万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Select Dividend ETFで、株数は28,805株、評価額は$274万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$836万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$608万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第1四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$932万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第1四半期に新たに139件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$3.9億となりました。
2018年5月1日に提出された、2018年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。