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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.21%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
+$1982万
(+14%)
資金フロー
+$1293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.88%
保有額
238
新規
44
買い増し
70
減少
75
解消
42
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$608万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$294万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$274万 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$177万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$349万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$248万 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+$178万 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+$164万 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.67% |
| 2 | エネルギー | 13.11% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.87% |
| 4 | 生活必需品 | 5.94% |
| 5 | ヘルスケア | 5.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.5億
| $1031万 | 6.2% |
55,184
+31,418
| +132% | +$608万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $535万 | 3.21% |
56,315
+7,326
| +15% | +$66.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
3
Verizon
VZ
$1806億
| $363万 | 2.18% |
74,124
+56,463
| +320% | +$274万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
4
ConocoPhillips
COP
$1756億
| $320万 | 1.92% |
37,300
+2,825
| +8% | +$22万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.97兆
| $310万 | 1.86% |
133,420
+66,276
| +99% | +$141万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$819億
| $301万 | 1.81% |
+45,413
| 新規 | +$294万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
7
National Grid
NGG
$814億
| $290万 | 1.74% |
40,362
+10,932
| +37% | +$75.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8208億
| $282万 | 1.69% |
14,390
-811
| -5% | -$15.4万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.63億
| $276万 | 1.66% |
54,690
+9,354
| +21% | +$46.8万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
10
GSK
GSK
$1004億
| $268万 | 1.61% |
40,039
+14,353
| +56% | +$97.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $248万 | 1.49% |
99,036
+1,382
| +1% | +$3.06万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
American Tower
AMT
$842億
| $244万 | 1.47% |
27,130
+16,056
| +145% | +$139万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
BCE
BCE
$184億
| $237万 | 1.43% |
52,290
+11,782
| +29% | +$53.1万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
14
Altria Group
MO
$1236億
| $224万 | 1.34% |
53,288
+35,415
| +198% | +$142万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $214万 | 1.29% |
54,700
+47,884
| +703% | +$177万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
16
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $213万 | 1.28% |
100,959
+15,621
| +18% | +$30.5万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
RDS.A
17
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $211万 | 1.27% |
27,461
+1,192
| +5% | +$8.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
18
BP
BP
$1285億
| $211万 | 1.27% |
48,897
+2,027
| +4% | +$8.36万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $209万 | 1.25% |
25,958
-700
| -3% | -$5.62万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
POT
20
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $202万 | 1.22% |
53,291
+2,825
| +6% | +$10.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
21
Thomson Reuters
TRI
$498億
| $183万 | 1.1% |
43,324
+2,245
| +5% | +$9.18万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6956億
| $181万 | 1.09% |
17,781
-549
| -3% | -$5.41万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.9億
| $176万 | 1.06% |
93,852
-2,583
| -3% | -$4.66万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7303億
| $174万 | 1.05% |
17,326
-390
| -2% | -$3.93万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
$242億
| $173万 | 1.04% |
41,875
+3,169
| +8% | +$14万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは238銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.47億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2014年第2四半期に純新規資金として$1293万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、保有株数は45,413株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はThe GEO Groupで、推定$143万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、株数は45,413株、評価額は$301万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第2四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$608万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe GEO Groupで、推定$143万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$349万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの24%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.66億となりました。
2014年8月11日に提出された、2014年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。