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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.47%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
-$1329万
(-5%)
資金フロー
-$1785万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.77%
保有額
252
新規
23
買い増し
82
減少
100
解消
45
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$800万 |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+$463万 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$428万 |
| 4 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$417万 |
| 5 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+$379万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1355万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$420万 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+$415万 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$414万 |
| 5 |
Omega Healthcare
OHI
|
+$392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.05% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 6.36% |
| 5 | 情報技術 | 6.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.65億
| $750万 | 2.99% |
+153,226
| 新規 | +$800万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1851億
| $634万 | 2.53% |
118,824
-6,722
| -5% | -$33.6万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3111億
| $628万 | 2.5% |
41,449
+810
| +2% | +$11.8万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
4
AT&T
T
$1605億
| $615万 | 2.45% |
191,416
-7,846
| -4% | -$23.2万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
5
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.64億
| $555万 | 2.21% |
224,488
+190,697
| +564% | +$463万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
6
ProShares Short Dow30
DOG
$1.07億
| $513万 | 2.05% |
67,375
+53,333
| +380% | +$428万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
PBCT
7
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $457万 | 1.82% |
+235,852
| 新規 | +$417万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Emerson Electric
EMR
$895億
| $449万 | 1.79% |
80,477
+1,628
| +2% | +$8.76万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
9
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $434万 | 1.73% |
230,194
+6,164
| +3% | +$10.4万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
CF Industries
CF
$178億
| $425万 | 1.7% |
135,144
+60,774
| +82% | +$163万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
11
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $414万 | 1.65% |
69,027
+32,190
| +87% | +$180万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
12
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.3億
| $412万 | 1.64% |
+124,431
| 新規 | +$379万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Valero Energy
VLO
$1248億
| $407万 | 1.62% |
59,628
+27,965
| +88% | +$172万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $402万 | 1.6% |
34,860
-907
| -3% | -$10.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
AGU
15
上場廃止
Agrium
AGU
| $389万 | 1.55% |
38,693
+148
| +0.4% | +$1.43万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $384万 | 1.53% |
121,365
-22,923
| -16% | -$70万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
General Motors
GM
$676億
| $359万 | 1.43% |
103,102
+43,457
| +73% | +$146万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
18
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $348万 | 1.39% |
168,825
+61,615
| +57% | +$137万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
19
Digital Realty Trust
DLR
$650億
| $345万 | 1.37% |
+35,089
| 新規 | +$326万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.7億
| $342万 | 1.37% |
+111,573
| 新規 | +$340万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $325万 | 1.3% |
15,841
+4,004
| +34% | +$80.3万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
22
Entergy
ETR
$502億
| $323万 | 1.29% |
87,832
-12,400
| -12% | -$44.5万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $296万 | 1.18% |
22,994
+4,246
| +23% | +$52.7万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
24
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.26億
| $294万 | 1.17% |
+122,955
| 新規 | +$283万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $288万 | 1.15% |
33,599
+199
| +0.6% | +$1.73万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$2.51億相当のポジションを252件保有しており、前四半期の$2.64億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2016年第4四半期に純額で$1785万を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、100銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTC Energyで、推定 $415万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Advisor Solutionsは$750万相当のProShares Short Russell2000の新規ポジションを取りました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short Russell2000で、株数は153,226株、評価額は$750万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第4四半期にGlobal X SuperDividend US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$1355万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第4四半期にTC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$415万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの22%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$2.51億となりました。
2017年1月19日に提出された、2016年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。