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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.42%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$976万
(+0.75%)
資金フロー
+$7823万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.32%
保有額
748
新規
46
買い増し
391
減少
226
解消
63
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1504万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1244万 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$1014万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1002万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$993万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1148万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$552万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$459万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$359万 |
| 5 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.74% |
| 2 | 情報技術 | 9.21% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.42% |
| 4 | 金融 | 4.16% |
| 5 | ヘルスケア | 3.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.09兆
| $4528万 | 3.45% |
327,649
-11,552
| -3% | -$181万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4695億
| $3980万 | 3.03% |
148,923
+41,207
| +38% | +$1244万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8055億
| $3230万 | 2.46% |
90,436
+7,019
| +8% | +$279万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2792万 | 2.13% |
556,670
-9,548
| -2% | -$47.9万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2774万 | 2.11% |
119,112
-3,394
| -3% | -$89.6万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.38億
| $2586万 | 1.97% |
929,276
+48,090
| +5% | +$143万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$60.2億
| $2117万 | 1.61% |
497,041
+49,536
| +11% | +$232万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$839億
| $2090万 | 1.59% |
437,829
+38,057
| +10% | +$189万 |
2018 Q1
18四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $2024万 | 1.54% |
76,290
-6,051
| -7% | -$169万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.5億
| $1843万 | 1.41% |
388,818
+19,888
| +5% | +$96.3万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $1752万 | 1.34% |
128,798
+100,073
| +348% | +$1504万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6872億
| $1716万 | 1.31% |
95,620
+50,290
| +111% | +$1002万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$735億
| $1570万 | 1.2% |
1,111,902
-4,290
| -0.4% | -$6.73万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$483億
| $1481万 | 1.13% |
75,058
+3,653
| +5% | +$80.1万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1476万 | 1.13% |
51,371
-14,452
| -22% | -$459万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1397億
| $1358万 | 1.04% |
141,012
-13,198
| -9% | -$133万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.58兆
| $1317万 | 1% |
116,571
-12,949
| -10% | -$164万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.4億
| $1270万 | 0.97% |
157,288
+8,310
| +6% | +$74.4万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
19
ProShares Short QQQ
PSQ
$6.45億
| $1134万 | 0.86% |
+152,063
| 新規 | +$1014万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$378億
| $1100万 | 0.84% |
137,240
+773
| +0.6% | +$7.23万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$223億
| $1078万 | 0.82% |
96,721
+4,158
| +4% | +$51.2万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1317億
| $1065万 | 0.81% |
68,879
-1,834
| -3% | -$29.5万 |
2018 Q1
18四半期
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $994万 | 0.76% |
+108,553
| 新規 | +$993万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1052億
| $994万 | 0.76% |
114,038
+3,798
| +3% | +$36.9万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $966万 | 0.74% |
160,988
+2,304
| +1% | +$15.5万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは748銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$13億から0.75%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2022年第3四半期に純新規資金として$7823万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち391銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Short QQQで、保有株数は152,063株、評価額は$1134万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$552万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short QQQで、株数は152,063株、評価額は$1134万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1504万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$552万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第3四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1148万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの21%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.75%増加し、$13.1億となりました。
2022年10月20日に提出された、2022年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。