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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.47%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$7.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+35%)
資金フロー
+$1.03億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.84%
保有額
599
新規
112
買い増し
267
減少
133
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+$1504万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1479万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$830万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$614万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$462万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1616万 |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$481万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$433万 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$254万 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.49% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | ヘルスケア | 5.47% |
| 4 | 金融 | 5.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2786万 | 3.76% |
305,428
+5,168
| +2% | +$40万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1746万 | 2.36% |
344,164
+53,473
| +18% | +$269万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $1692万 | 2.29% |
65,612
+60,139
| +1,099% | +$1479万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
4
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
$1.61億
| $1612万 | 2.18% |
724,639
+663,666
| +1,088% | +$1504万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $1268万 | 1.71% |
1,026,666
-138,144
| -12% | -$161万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $1237万 | 1.67% |
75,453
-4,606
| -6% | -$75.8万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1224万 | 1.65% |
60,169
+6,176
| +11% | +$112万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.94兆
| $1163万 | 1.57% |
84,280
+6,400
| +8% | +$77.3万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $1047万 | 1.41% |
62,557
+51,470
| +464% | +$830万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
$598億
| $918万 | 1.24% |
270,199
+46,910
| +21% | +$154万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $872万 | 1.18% |
151,050
+18,831
| +14% | +$108万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $848万 | 1.15% |
27,506
+5,882
| +27% | +$172万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4573億
| $848万 | 1.14% |
34,229
-72,102
| -68% | -$1616万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $773万 | 1.04% |
253,729
+89,297
| +54% | +$270万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
$857億
| $757万 | 1.02% |
39,300
+435
| +1% | +$7.84万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $755万 | 1.02% |
74,235
+60,922
| +458% | +$614万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $733万 | 0.99% |
107,386
+1,824
| +2% | +$11.5万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $687万 | 0.93% |
87,430
+43,778
| +100% | +$332万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $659万 | 0.89% |
190,223
+99,310
| +109% | +$338万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $567万 | 0.77% |
161,380
+48,606
| +43% | +$160万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $527万 | 0.71% |
29,538
+940
| +3% | +$17.2万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9096億
| $523万 | 0.71% |
55,570
+3,220
| +6% | +$30.6万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $509万 | 0.69% |
50,860
+43,499
| +591% | +$429万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.2億
| $503万 | 0.68% |
166,005
+3,905
| +2% | +$11.6万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1919億
| $484万 | 0.65% |
87,866
+7,336
| +9% | +$41.3万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは599銘柄を保有し、保有額は$7.4億でした。前四半期の$5.48億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2020年第2四半期に純新規資金として$1.03億を投じ、新たに112銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち267銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、保有株数は79,140株、評価額は$464万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1616万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、株数は79,140株、評価額は$464万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2020年第2四半期にCambria Tail Risk ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1504万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1616万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2020年第2四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$481万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.4億のポートフォリオの20%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2020年第2四半期に新たに112件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$7.4億となりました。
2020年8月5日に提出された、2020年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。