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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss %
13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,84 %
Position
599
Neu
112
Aufgestockt
267
Reduziert
133
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+15 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+14,8 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,3 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+6,14 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+4,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,2 Mio. $
2
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+4,81 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+4,33 Mio. $
4
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+2,54 Mio. $
5
SWAN-Symbol
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,49 %
2 Technologie 9,85 %
3 Gesundheitswesen 5,47 %
4 Finanzwesen 5,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
27,9 Mio. $ 3,76 %
305.428
+5.168
+2 % +400.474 $
2013 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,36 %
344.164
+53.473
+18 % +2,69 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,29 %
65.612
+60.139
+1.099 % +14,8 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
TAIL-Symbol
4
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
156 Mio. $
16,1 Mio. $ 2,18 %
724.639
+663.666
+1.088 % +15 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,71 %
1.026.666
-138.144
-12 % -1,61 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,67 %
75.453
-4.606
-6 % -758.271 $
2019 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,65 %
60.169
+6.176
+11 % +1,12 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,57 %
84.280
+6.400
+8 % +772.999 $
2015 Q3
19 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,41 %
62.557
+51.470
+464 % +8,3 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,24 %
270.199
+46.910
+21 % +1,54 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,18 %
151.050
+18.831
+14 % +1,08 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,15 %
27.506
+5.882
+27 % +1,72 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,14 %
34.229
-72.102
-68 % -16,2 Mio. $
2014 Q4
22 Quartale
FLRN-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,04 %
253.729
+89.297
+54 % +2,7 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
15
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,02 %
39.300
+435
+1 % +78.431 $
2017 Q1
13 Quartale
MINT-Symbol
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,02 %
74.235
+60.922
+458 % +6,14 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,99 %
107.386
+1.824
+2 % +115.157 $
2017 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,93 %
87.430
+43.778
+100 % +3,32 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,89 %
190.223
+99.310
+109 % +3,38 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
JHMM-Symbol
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,77 %
161.380
+48.606
+43 % +1,6 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,27 Mio. $ 0,71 %
29.538
+940
+3 % +171.661 $
2013 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,71 %
55.570
+3.220
+6 % +305.509 $
2015 Q4
18 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,69 %
50.860
+43.499
+591 % +4,29 Mio. $
2013 Q4
26 Quartale
FVD-Symbol
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,68 %
166.005
+3.905
+2 % +116.119 $
2018 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,65 %
87.866
+7.336
+9 % +412.671 $
2013 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Dynamic Advisor Solutions 599 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 548 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 103 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 79.140 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 16,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2020 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 79.140 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Cambria Tail Risk ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2020 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 112 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 740 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2020 am 5. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .