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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,68 %
Position
732
Neu
116
Aufgestockt
342
Reduziert
191
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,09 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+6,78 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+6,69 Mio. $ |
| 4 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+5,44 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+4,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+3,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,69 % |
| 2 | Technologie | 9,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,57 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 42,3 Mio. $ | 3,96 % |
318.777
-320
| -0,1 % | -38.490 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,95 % |
410.398
+24.089
| +6 % | +1,22 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,74 % |
60.662
+456
| +0,8 % | +132.720 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,59 % |
104.340
+6.040
| +6 % | +963.850 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,57 % |
53.570
+5.293
| +11 % | +1,55 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,51 % |
72.559
+3.528
| +5 % | +758.606 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
42.192
+5.790
| +16 % | +2,05 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,42 % |
1.000.392
-10.686
| -1 % | -152.917 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,31 % |
78.276
+6.593
| +9 % | +1,16 Mio. $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,16 % |
212.257
+40.566
| +24 % | +2,37 Mio. $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,03 % |
304.921
+7.167
| +2 % | +256.516 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,02 % |
106.710
+14.893
| +16 % | +1,52 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,01 % |
353.794
+44.611
| +14 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,01 % |
117.577
+6.899
| +6 % | +566.800 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,96 % |
117.104
+94.482
| +418 % | +8,09 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,94 % |
260.925
+65.470
| +33 % | +2,45 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,91 % |
39.738
+90
| +0,2 % | +21.349 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,18 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,89 % |
210.701
+37.522
| +22 % | +1,57 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,81 % |
101.551
+10.969
| +12 % | +909.724 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
20
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
373 Mio. $
| 8,59 Mio. $ | 0,8 % |
282.633
+108.755
| +63 % | +3,16 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,73 % |
126.087
+69.700
| +124 % | +4,11 Mio. $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,73 % |
61.337
+3.781
| +7 % | +422.620 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
23
iShares US Transportation ETF
IYT
2,2 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,72 % |
140.320
-17.572
| -11 % | -938.287 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
24
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
670 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,68 % |
+125.929
| Neu | +6,78 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
Costco
COST
482 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,68 % |
19.167
-1.255
| -6 % | -468.910 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Dynamic Advisor Solutions 732 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 881 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF: 125.929 Aktien im Wert von 7,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cambria Tail Risk ETF; sie wurde auf 13,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2020 war ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF: 125.929 Aktien im Wert von 7,23 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2020 entfiel auf Cambria Tail Risk ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2020 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 116 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2020 am 3. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .