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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss
-3,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,9 %
Position
225
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
52
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+7,34 Mio. $
2
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+3,23 Mio. $
3
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
+3,06 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3 Mio. $
5
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+11,7 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+5,74 Mio. $
3
BCE-Symbol
BCE
BCE
+2,75 Mio. $
4
GSK-Symbol
GSK
GSK
+2,58 Mio. $
5
ERF-Symbol
Enerplus Corporation
ERF
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,75 %
2 Industrie 9,02 %
3 Kommunikationsdienste 8,12 %
4 Energie 7,62 %
5 Gesundheitswesen 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSQ-Symbol
1
ProShares Short QQQ
PSQ
635 Mio. $
7,13 Mio. $ 3,82 %
+23.961
Neu +7,34 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
REM-Symbol
2
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
462 Mio. $
5,74 Mio. $ 3,08 %
122.441
+5.330
+5 % +261.893 $
2013 Q4
4 Quartale
HE-Symbol
3
Hawaiian Electric Industries
HE
1,52 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,25 %
125.118
+3.608
+3 % +105.080 $
2014 Q3
1 Quartal
VTR-Symbol
4
Ventas
VTR
44 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,06 %
46.990
+183
+0,4 % +14.443 $
2014 Q1
3 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
314 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,04 %
31.387
-920
-3 % -113.131 $
2014 Q3
1 Quartal
DRI-Symbol
6
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,02 %
72.005
-5.034
-7 % -243.927 $
2013 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,01 %
18.186
+1.175
+7 % +236.202 $
2013 Q4
4 Quartale
SIX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
3,54 Mio. $ 1,9 %
+82.094
Neu +3,23 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
NGG-Symbol
9
National Grid
NGG
81,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,88 %
51.371
+6.681
+15 % +464.461 $
2013 Q4
4 Quartale
GEO-Symbol
10
The GEO Group
GEO
3,69 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,84 %
127.353
+3.690
+3 % +96.231 $
2013 Q4
4 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
179 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,79 %
71.418
-4.150
-5 % -203.034 $
2013 Q4
4 Quartale
TRI-Symbol
12
Thomson Reuters
TRI
50,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,64 %
65.472
+13.421
+26 % +594.330 $
2013 Q4
4 Quartale
DNY
13
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
3,06 Mio. $ 1,64 %
+181.990
Neu +3,06 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,61 %
79.188
+30.847
+64 % +1,13 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
3 Mio. $ 1,61 %
+32.065
Neu +3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
POT
16
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
2,95 Mio. $ 1,58 %
83.462
-10.127
-11 % -344.818 $
2013 Q4
4 Quartale
RGC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
2,9 Mio. $ 1,56 %
135.931
+24.848
+22 % +523.863 $
2013 Q4
4 Quartale
TUP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
2,8 Mio. $ 1,5 %
+44.495
Neu +2,91 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AMT-Symbol
19
American Tower
AMT
83,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,47 %
27.729
+633
+2 % +62.179 $
2013 Q4
4 Quartale
RDS.A
20
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,74 Mio. $ 1,47 %
43.794
+12.324
+39 % +796.281 $
2013 Q4
4 Quartale
BP-Symbol
21
BP
BP
128 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,33 %
78.490
-775
-1 % -26.046 $
2013 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
123 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,14 %
42.958
+474
+1 % +23.091 $
2013 Q4
4 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,11 %
27.832
+4.863
+21 % +355.917 $
2013 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,08 %
18.940
+517
+3 % +53.501 $
2013 Q4
4 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
149 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,02 %
75.048
+50.392
+204 % +1,31 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Dynamic Advisor Solutions 225 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2014 weist 33 neu, 91 erhöht, 52 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Short QQQ: 23.961 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short Russell2000 mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2014 war ProShares Short QQQ: 23.961 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in AT&T in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2014 entfiel auf ProShares Short Russell2000 und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Alerian MLP ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2014 am 2. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .