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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
229
Neu
33
Aufgestockt
111
Reduziert
45
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+4,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+3,14 Mio. $ |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+3,02 Mio. $ |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,02 % |
| 2 | Energie | 10,31 % |
| 3 | Industrie | 7,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
165 Mio. $
| 13 Mio. $ | 7,05 % |
188.595
+183.040
| +3.295 % | +12,1 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 3,12 % |
60.233
+3.918
| +7 % | +370.563 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
463 Mio. $
| 5,52 Mio. $ | 3 % |
117.111
+62.421
| +114 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 2,16 % |
+32.307
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,04 % |
75.568
+1.444
| +2 % | +71.777 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
POT
6
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 3,64 Mio. $ | 1,98 % |
93.589
+40.298
| +76 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
7
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,93 % |
77.039
+35.164
| +84 % | +1,49 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,82 % |
17.011
+2.621
| +18 % | +518.111 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
9
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,8 % |
46.807
+25.295
| +118 % | +1,85 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Hawaiian Electric Industries
HE
1,52 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,75 % |
+121.510
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
The GEO Group
GEO
3,68 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,71 % |
123.663
+110.631
| +849 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
12
National Grid
NGG
81,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,69 % |
44.690
+4.328
| +11 % | +307.621 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
13
BP
BP
126 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,55 % |
79.265
+30.368
| +62 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
14
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,5 % |
64.364
+12.074
| +23 % | +539.442 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
15
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,4 % |
44.930
+4.891
| +12 % | +299.844 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
16
American Tower
AMT
86,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,38 % |
27.096
-34
| -0,1 % | -3.236 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 2,35 Mio. $ | 1,28 % |
93.840
-39.580
| -30 % | -971.392 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
RDS.A
18
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,24 Mio. $ | 1,22 % |
31.470
+4.009
| +15 % | +300.618 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 2,21 Mio. $ | 1,2 % |
111.083
+10.124
| +10 % | +207.509 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
48,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,2 % |
52.051
+8.727
| +20 % | +377.518 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,19 % |
54.451
-249
| -0,5 % | -9.770 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 1,15 % |
72.559
+34.374
| +90 % | +993.962 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,06 % |
42.484
-10.804
| -20 % | -462.789 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,02 % |
23.588
-2.370
| -9 % | -189.886 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,01 % |
18.423
+642
| +4 % | +65.631 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Dynamic Advisor Solutions 229 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 32.307 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2014 war GE Aerospace: 32.307 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Russell2000 in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2014 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Entergy im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .