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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,72 %
Position
817
Neu
94
Aufgestockt
390
Reduziert
249
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+6,15 Mio. $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+4,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,71 % |
| 2 | Technologie | 10,31 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 61,9 Mio. $ | 3,62 % |
375.082
-9.064
| -2 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 2,88 % |
153.165
+1.694
| +1 % | +499.811 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 2,1 % |
124.552
+7.634
| +7 % | +1,95 Mio. $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,59 % |
567.203
+54.473
| +11 % | +2,65 Mio. $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,46 % |
61.106
-25.259
| -29 % | -10,1 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,3 % |
441.755
-78.813
| -15 % | -3,96 Mio. $ |
2018 Q2
19 Quartale
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
342 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,21 % |
715.461
-168.427
| -19 % | -4,82 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
8
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 1,2 % |
98.443
+536
| +0,5 % | +93.503 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,19 % |
99.842
+2.221
| +2 % | +444.600 $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,17 % |
416.100
+292.323
| +236 % | +13,7 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,15 % |
129.093
+532
| +0,4 % | +82.157 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,1 % |
385.341
-26.782
| -6 % | -1,3 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,02 % |
1.081.599
-44.196
| -4 % | -695.504 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,97 % |
90.638
+25.007
| +38 % | +4,4 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,97 % |
201.236
+72.780
| +57 % | +5,93 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,87 % |
143.648
+12.312
| +9 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,82 % |
303.188
+89.191
| +42 % | +4,09 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,74 % |
453.280
+19.960
| +5 % | +431.970 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,73 % |
257.345
-69.476
| -21 % | -3,34 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,7 % |
162.132
+1.186
| +0,7 % | +84.186 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,69 % |
122.769
+5.435
| +5 % | +543.363 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
95.294
-921
| -1 % | -115.876 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,65 % |
204.253
+14.625
| +8 % | +793.580 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
35.951
+1.947
| +6 % | +600.019 $ |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,95 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
260.073
-1.301
| -0,5 % | -52.128 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Dynamic Advisor Solutions 817 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 163 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 390 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 373.779 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 13,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2023 war Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 373.779 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2023 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 94 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .