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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.92%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$17.1억
AUM 성장
+US$2.44억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.72%
보유액
817
신규
94
증가
390
축소
249
청산됨
60
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1372만 |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$887만 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$704만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$615만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1339만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1171만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1008만 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$576만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$482만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.71% |
| 2 | 정보기술 | 10.31% |
| 3 | 임의소비재 | 4.35% |
| 4 | 헬스케어 | 3.88% |
| 5 | 금융 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$6185만 | 3.62% |
375,082
-9,064
| -2% | -US$134만 |
2013 Q4
37개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$4916만 | 2.88% |
153,165
+1,694
| +1% | +US$50만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$3591만 | 2.1% |
124,552
+7,634
| +7% | +US$195만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.1억
| US$2716만 | 1.59% |
567,203
+54,473
| +11% | +US$265만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7974억
| US$2502만 | 1.46% |
61,106
-25,259
| -29% | -US$1008만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2223만 | 1.3% |
441,755
-78,813
| -15% | -US$396만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.68억
| US$2071만 | 1.21% |
715,461
-168,427
| -19% | -US$482만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$2042만 | 1.2% |
98,443
+536
| +0.5% | +US$9.35만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6869억
| US$2038만 | 1.19% |
99,842
+2,221
| +2% | +US$44.5만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1824억
| US$2004만 | 1.17% |
416,100
+292,323
| +236% | +US$1372만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$1966만 | 1.15% |
129,093
+532
| +0.4% | +US$8.22만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$1885만 | 1.1% |
385,341
-26,782
| -6% | -US$130만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$729억
| US$1744만 | 1.02% |
1,081,599
-44,196
| -4% | -US$69.6만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1378억
| US$1661만 | 0.97% |
90,638
+25,007
| +38% | +US$440만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$1653만 | 0.97% |
201,236
+72,780
| +57% | +US$593만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1484만 | 0.87% |
143,648
+12,312
| +9% | +US$119만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$1395만 | 0.82% |
303,188
+89,191
| +42% | +US$409만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.34조
| US$1259만 | 0.74% |
453,280
+19,960
| +5% | +US$43.2만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1248만 | 0.73% |
257,345
-69,476
| -21% | -US$334만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$1197만 | 0.7% |
162,132
+1,186
| +0.7% | +US$8.42만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061억
| US$1187만 | 0.69% |
122,769
+5,435
| +5% | +US$54.3만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$225억
| US$1179만 | 0.69% |
95,294
-921
| -1% | -US$11.6만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$1115만 | 0.65% |
204,253
+14,625
| +8% | +US$79.4만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21조
| US$1110만 | 0.65% |
35,951
+1,947
| +6% | +US$60만 |
2013 Q4
37개 분기
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.5억
| US$1044만 | 0.61% |
260,073
-1,301
| -0.5% | -US$5.21만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$17.1억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.63억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 390개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, 373,779주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1339만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, US$903만 상당의 373,779주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2023년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1372만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1339만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 1분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$576만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.1억에 이르렀어요.
2023년 4월 11일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.