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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.54%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$33.3억
AUM 성장
+US$1.56억
(+4.9%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.49%
보유액
1,019
신규
74
증가
375
축소
452
청산됨
94
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1631만 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$700만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$630만 |
| 4 |
ING
ING
|
+US$367만 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$651만 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$574만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$561만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$346만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.01% |
| 2 | 정보기술 | 11.68% |
| 3 | 헬스케어 | 4.12% |
| 4 | 금융 | 4.02% |
| 5 | 임의소비재 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1.1억 | 3.29% |
488,030
+3,621
| +0.7% | +US$80.9만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4872억
| US$8192만 | 2.46% |
167,838
-5,664
| -3% | -US$268만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8868억
| US$7309만 | 2.19% |
126,709
+5,506
| +5% | +US$306만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$6889만 | 2.07% |
160,105
-1,316
| -0.8% | -US$56.3만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$6037만 | 1.81% |
1,397,712
+147,714
| +12% | +US$630만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$5127만 | 1.54% |
759,370
+2,907
| +0.4% | +US$18.9만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$4936만 | 1.48% |
406,472
+8,362
| +2% | +US$98.8만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$4471만 | 1.34% |
956,513
+31,357
| +3% | +US$145만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$4044만 | 1.21% |
650,121
-2,672
| -0.4% | -US$16만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6971억
| US$3650만 | 1.1% |
128,897
-1,079
| -0.8% | -US$29.4만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1638억
| US$3645만 | 1.09% |
485,319
+39,517
| +9% | +US$292만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$3642만 | 1.09% |
1,062,169
+37,911
| +4% | +US$125만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$3402만 | 1.02% |
182,562
+4,956
| +3% | +US$90.4만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$3378만 | 1.01% |
299,138
+626
| +0.2% | +US$6.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$2952만 | 0.89% |
473,750
-1,882
| -0.4% | -US$11.3만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$2906만 | 0.87% |
92,429
-2,159
| -2% | -US$65.4만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$2870만 | 0.86% |
367,768
-23,486
| -6% | -US$176만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$2771만 | 0.83% |
1,225,335
+5,139
| +0.4% | +US$11.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$2727만 | 0.82% |
984,420
+50,865
| +5% | +US$135만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115억
| US$2702만 | 0.81% |
801,401
+71,206
| +10% | +US$237만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$2613만 | 0.78% |
541,055
+57,893
| +12% | +US$276만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2537만 | 0.76% |
133,674
-774
| -0.6% | -US$14.1만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$2380만 | 0.71% |
143,529
+2,389
| +2% | +US$40.1만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1358억
| US$2359만 | 0.71% |
97,042
-1,537
| -2% | -US$35.2만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$2309만 | 0.69% |
88,241
+2,973
| +3% | +US$67.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$33.3억 상당의 1,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 375개 증가, 452개 감소 및 94개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ING 주식으로, 205,390주를 보유했으며 가치는 US$373만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$651만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ING 주식으로, US$373만 상당의 205,390주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2024년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1631만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$574만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 3분기에 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.3억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$33.3억에 이르렀어요.
2024년 10월 7일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.