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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$31.7억
AUM 성장
+US$5671만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.83%
보유액
1,003
신규
71
증가
592
축소
272
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1507만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1069만 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$961만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$477만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$1537만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$582만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$529만 |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$318만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$312만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.17% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 금융 | 4.98% |
| 4 | 산업재 | 3.84% |
| 5 | 임의소비재 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$9893만 | 3.12% |
389,791
+5,044
| +1% | +US$131만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$6525만 | 2.06% |
852,472
+20,953
| +3% | +US$168만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$5558만 | 1.75% |
318,684
+12,472
| +4% | +US$229만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$4862만 | 1.53% |
131,358
-4,348
| -3% | -US$182만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$4419만 | 1.39% |
968,669
+36,604
| +4% | +US$169만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$4079만 | 1.29% |
575,203
+19,845
| +4% | +US$147만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$4064만 | 1.28% |
324,786
+2,144
| +0.7% | +US$28.1만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3708만 | 1.17% |
178,043
+4,366
| +3% | +US$96.1만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$3562만 | 1.12% |
61,706
-4,785
| -7% | -US$291만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259억
| US$3548만 | 1.12% |
725,123
+11,626
| +2% | +US$57만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$3527만 | 1.11% |
1,139,240
+473,227
| +71% | +US$1507만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$3432만 | 1.08% |
119,341
-1,862
| -2% | -US$58.5만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$3286만 | 1.04% |
1,281,779
+34,835
| +3% | +US$93.4만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$3238만 | 1.02% |
49,570
+1,829
| +4% | +US$125만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$3220만 | 1.01% |
355,700
+11,146
| +3% | +US$104만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$3178만 | 1% |
85,477
+2,364
| +3% | +US$97.4만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$3120만 | 0.98% |
738,954
+3,047
| +0.4% | +US$13만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3115만 | 0.98% |
52,126
-9,302
| -15% | -US$582만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$3074만 | 0.97% |
417,425
+17,759
| +4% | +US$132만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3053만 | 0.96% |
603,143
+4,329
| +0.7% | +US$21.9만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$2911만 | 0.92% |
749,174
+15,101
| +2% | +US$60.8만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$2906만 | 0.92% |
93,903
-3,069
| -3% | -US$101만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$2898만 | 0.91% |
863,998
+50,251
| +6% | +US$170만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.8억
| US$2887만 | 0.91% |
616,515
+23,811
| +4% | +US$113만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$2552만 | 0.8% |
877,551
+12,035
| +1% | +US$36.1만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$31.7억 상당의 1,003개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.2억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.08억 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 592개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Canadian Natural Resources 주식으로, 61,390주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1537만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Canadian Natural Resources 주식으로, US$299만 상당의 61,390주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2026년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1507만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1537만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2026년 1분기에 Willis Towers Watson 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.7억 중 16% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$31.7억에 이르렀어요.
2026년 4월 8일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.