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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.26%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$5.3억
AUM 성장
+US$5932만
(+13%)
자금 흐름
+US$3493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.19%
보유액
460
신규
60
증가
184
축소
156
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1178만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$609만 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$549만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$520만 |
| 5 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1781만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$406만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$270만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$265만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.74% |
| 2 | 정보기술 | 7.43% |
| 3 | 금융 | 5.55% |
| 4 | 헬스케어 | 4.97% |
| 5 | 산업재 | 4.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$1615만 | 3.05% |
376,487
+105,800
| +39% | +US$448만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$1558만 | 2.94% |
185,171
+53,372
| +40% | +US$447만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$1465만 | 2.76% |
785,235
+656,150
| +508% | +US$1178만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1315만 | 2.48% |
143,548
+16,134
| +13% | +US$148만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1199만 | 2.26% |
252,396
+24,420
| +11% | +US$104만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$1135만 | 2.14% |
93,024
+49,397
| +113% | +US$609만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1071만 | 2.02% |
950,736
-91,524
| -9% | -US$99.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$973만 | 1.84% |
126,082
+815
| +0.7% | +US$6.26만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$768만 | 1.45% |
152,596
+28,699
| +23% | +US$144만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$663만 | 1.25% |
56,232
+2,283
| +4% | +US$24.9만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
11
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.05억
| US$606만 | 1.14% |
110,204
+96,551
| +707% | +US$549만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$577만 | 1.09% |
141,220
-1,429
| -1% | -US$5.71만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$576만 | 1.09% |
123,392
+83,069
| +206% | +US$375만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$544만 | 1.03% |
68,188
+2,437
| +4% | +US$19.2만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$542만 | 1.02% |
30,159
-4,781
| -14% | -US$81.1만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$540만 | 1.02% |
37,623
-81
| -0.2% | -US$1.13만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$532만 | 1% |
+208,386
| 신규 | +US$520만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$529만 | 1% |
59,400
+5,020
| +9% | +US$41.8만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$474만 | 0.89% |
46,805
+4,479
| +11% | +US$46.1만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$470만 | 0.89% |
54,107
+32,720
| +153% | +US$270만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4595억
| US$469만 | 0.89% |
38,082
-2,951
| -7% | -US$34.9만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1854억
| US$450만 | 0.85% |
76,023
-31,136
| -29% | -US$176만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40억
| US$440만 | 0.83% |
87,440
+4,782
| +6% | +US$24만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$438만 | 0.83% |
115,565
+5,045
| +5% | +US$18.6만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$396만 | 0.75% |
14,017
+815
| +6% | +US$22.1만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$5.3억 상당의 460개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.71억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$3493만 규모를 투입해 신규 포지션 60개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 208,386주를 보유했으며 가치는 US$532만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500 주식으로, 보유분을 추정 US$1781만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, US$532만 상당의 208,386주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2019년 1분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$1781만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 22% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.3억에 이르렀어요.
2019년 4월 10일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.