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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.05%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$31.2억
AUM 성장
-US$3.29억
(-9.6%)
자금 흐름
-US$3.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.24%
보유액
1,009
신규
77
증가
303
축소
522
청산됨
77
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2040만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$960만 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$823만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$779만 |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3412만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$2295만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1838만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1698만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$1210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.24% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 금융 | 5.46% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.02억 | 3.26% |
384,747
-68,473
| -15% | -US$1838만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$6670만 | 2.14% |
831,519
+42,671
| +5% | +US$339만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$6563만 | 2.11% |
135,706
-15,141
| -10% | -US$759만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$5711만 | 1.83% |
306,212
-57,722
| -16% | -US$1074만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$4291만 | 1.38% |
932,065
-56,378
| -6% | -US$262만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$4271만 | 1.37% |
322,642
-2,605
| -0.8% | -US$34.2만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209억
| US$4119만 | 1.32% |
555,358
-79,829
| -13% | -US$586만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$4085만 | 1.31% |
66,491
-4,952
| -7% | -US$304만 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$4009만 | 1.29% |
173,677
-23,026
| -12% | -US$527만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$3852만 | 1.24% |
61,428
+32,826
| +115% | +US$2040만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$3794만 | 1.22% |
121,203
-18,205
| -13% | -US$520만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$3738만 | 1.2% |
83,113
-7,134
| -8% | -US$316만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$3356만 | 1.08% |
96,972
-4,269
| -4% | -US$153만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$3356만 | 1.08% |
1,246,944
-9,630
| -0.8% | -US$25.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$3270만 | 1.05% |
47,741
-11,530
| -19% | -US$783만 |
2017 Q1
35개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253억
| US$3226만 | 1.04% |
713,497
+26,369
| +4% | +US$117만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$3132만 | 1.01% |
735,907
-796,554
| -52% | -US$3412만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$3082만 | 0.99% |
344,554
-8,446
| -2% | -US$74.7만 |
2018 Q1
31개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3029만 | 0.97% |
598,814
+27,997
| +5% | +US$142만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$2960만 | 0.95% |
399,666
-102,047
| -20% | -US$760만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$2906만 | 0.93% |
734,073
-434,931
| -37% | -US$1698만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.9억
| US$2811만 | 0.9% |
592,704
-28,888
| -5% | -US$137만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$2751만 | 0.88% |
813,747
+24,023
| +3% | +US$81.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2653만 | 0.85% |
40,186
+1,195
| +3% | +US$79.8만 |
2014 Q2
46개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$2556만 | 0.82% |
79,330
-2,422
| -3% | -US$75만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 1,009개, 총액은 US$31.2억였으며 전 분기 US$34.5억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 4분기에 순 US$3.71억 규모를 회수했으며, 77개 포지션을 청산하고 522개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Advisor Solutions 측은 Dimensional Global Credit ETF에 US$688만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Credit ETF 주식으로, US$688만 상당의 126,889주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2025년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2040만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$3412만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 4분기에 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.2억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$31.2억 규모가 됐어요.
2026년 1월 9일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.