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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$32.4억
AUM 성장
+US$2.03억
(+6.7%)
자금 흐름
-US$862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.34%
보유액
929
신규
82
증가
449
축소
344
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$572만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$531만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$464만 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$443만 |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2470만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1858만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1605만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$768만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$417만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.15% |
| 2 | 정보기술 | 11.96% |
| 3 | 금융 | 5.06% |
| 4 | 임의소비재 | 3.61% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9093만 | 2.81% |
443,169
-6,919
| -2% | -US$140만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7490만 | 2.31% |
150,579
-1,092
| -0.7% | -US$47.4만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$6302만 | 1.95% |
1,491,156
+21,293
| +1% | +US$88.8만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$5567만 | 1.72% |
765,921
+23,538
| +3% | +US$158만 |
2025 Q1
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5486만 | 1.69% |
347,256
-10,051
| -3% | -US$126만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$5388만 | 1.66% |
97,666
-49,670
| -34% | -US$2470만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$4329만 | 1.34% |
946,139
-76,687
| -7% | -US$347만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$4270만 | 1.32% |
637,122
-18,090
| -3% | -US$112만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4208만 | 1.3% |
191,821
+15,214
| +9% | +US$301만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4030만 | 1.24% |
1,124,306
-1,305
| -0.1% | -US$4.35만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3908만 | 1.21% |
321,942
+4,034
| +1% | +US$45.4만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3586만 | 1.11% |
487,087
-25,621
| -5% | -US$186만 |
2025 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3431만 | 1.06% |
55,254
+3,833
| +7% | +US$220만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$3139만 | 0.97% |
784,307
+40,493
| +5% | +US$153만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$3045만 | 0.94% |
1,245,743
+167
| +0% | +US$3.78천 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2962만 | 0.91% |
584,421
+48,285
| +9% | +US$244만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2867만 | 0.89% |
104,003
-2,002
| -2% | -US$43.5만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2864만 | 0.88% |
38,807
+2,482
| +7% | +US$153만 |
2014 Q2
44개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$2842만 | 0.88% |
340,431
+8,416
| +3% | +US$66.8만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2809만 | 0.87% |
88,427
+980
| +1% | +US$29.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$2808만 | 0.87% |
598,765
+16,920
| +3% | +US$78.4만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$2797만 | 0.86% |
833,057
+64,515
| +8% | +US$214만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$2692만 | 0.83% |
959,860
+36,328
| +4% | +US$95.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
24
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$2585만 | 0.8% |
422,933
+8,859
| +2% | +US$51.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$2537만 | 0.78% |
1,002,784
+59,728
| +6% | +US$141만 |
2025 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$32.4억 상당의 929개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.3억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 449개 증가, 344개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF 주식으로, 74,600주를 보유했으며 가치는 US$580만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2470만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF 주식으로, US$580만 상당의 74,600주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2025년 2분기에 iShares US Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$531만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2470만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 2분기에 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.4억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$32.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 9일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.