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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$32.4億
AUM 成長
+US$2.03億
(+6.7%)
資金流向
-US$862萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.34%
持股
929
新
82
增持
449
減碼
344
已平倉
29
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$572萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$531萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$464萬 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$443萬 |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$318萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2470萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1858萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1605萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$768萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$417萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.15% |
| 2 | 資訊科技 | 11.96% |
| 3 | 金融 | 5.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.61% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$9093萬 | 2.81% |
443,169
-6,919
| -2% | -US$140萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$7490萬 | 2.31% |
150,579
-1,092
| -0.7% | -US$47.4萬 |
2015 Q4
38個季度
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$6302萬 | 1.95% |
1,491,156
+21,293
| +1% | +US$88.8萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$5567萬 | 1.72% |
765,921
+23,538
| +3% | +US$158萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$5486萬 | 1.69% |
347,256
-10,051
| -3% | -US$126萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$5388萬 | 1.66% |
97,666
-49,670
| -34% | -US$2470萬 |
2014 Q4
42個季度
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$4329萬 | 1.34% |
946,139
-76,687
| -7% | -US$347萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$4270萬 | 1.32% |
637,122
-18,090
| -3% | -US$112萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$4208萬 | 1.3% |
191,821
+15,214
| +9% | +US$301萬 |
2015 Q3
39個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4030萬 | 1.24% |
1,124,306
-1,305
| -0.1% | -US$4.35萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$3908萬 | 1.21% |
321,942
+4,034
| +1% | +US$45.4萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$3586萬 | 1.11% |
487,087
-25,621
| -5% | -US$186萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3431萬 | 1.06% |
55,254
+3,833
| +7% | +US$220萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$3139萬 | 0.97% |
784,307
+40,493
| +5% | +US$153萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$3045萬 | 0.94% |
1,245,743
+167
| +0% | +US$3,776 |
2025 Q1
1季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2962萬 | 0.91% |
584,421
+48,285
| +9% | +US$244萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$2867萬 | 0.89% |
104,003
-2,002
| -2% | -US$43.5萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2864萬 | 0.88% |
38,807
+2,482
| +7% | +US$153萬 |
2014 Q2
44個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$2842萬 | 0.88% |
340,431
+8,416
| +3% | +US$66.8萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$2809萬 | 0.87% |
88,427
+980
| +1% | +US$29.5萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$2808萬 | 0.87% |
598,765
+16,920
| +3% | +US$78.4萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$2797萬 | 0.86% |
833,057
+64,515
| +8% | +US$214萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$2692萬 | 0.83% |
959,860
+36,328
| +4% | +US$95.8萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
24
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.2億
| US$2585萬 | 0.8% |
422,933
+8,859
| +2% | +US$51.1萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$2537萬 | 0.78% |
1,002,784
+59,728
| +6% | +US$141萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutions的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有929個部位，價值US$32.4億，較前一季的US$30.3億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Dynamic Advisor Solutions的2025年第2季申報資料顯示有新增82項、增加449檔、減碼344檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Plus Bond ETF：共74,600股，價值US$580萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$2470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Plus Bond ETF：共買進74,600股，價值US$580萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2025年第2季增持iShares US Technology ETF的幅度最大，估計增加US$531萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2025年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2470萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2025年第2季完全出清iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2025年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$32.4億，前十大持股占17%。
- Dynamic Advisor Solutions在2025年第2季新增了82個部位，並平倉29個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$32.4億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月9日提交。