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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$1740萬
(+10%)
資金流向
+US$1898萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
229
新
33
增持
111
減碼
45
已平倉
36
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$1210萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$403萬 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$314萬 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$302萬 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$994萬 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$279萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$269萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.02% |
| 2 | 能源 | 10.31% |
| 3 | 工業 | 7.77% |
| 4 | 通訊服務 | 6.93% |
| 5 | 醫療保健 | 6.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.52億
| US$1296萬 | 7.05% |
188,595
+183,040
| +3,295% | +US$1210萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$574萬 | 3.12% |
60,233
+3,918
| +7% | +US$37.1萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.45億
| US$552萬 | 3% |
117,111
+62,421
| +114% | +US$314萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3327億
| US$397萬 | 2.16% |
+32,307
| 新 | +US$403萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1875億
| US$376萬 | 2.04% |
75,568
+1,444
| +2% | +US$7.18萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
POT
6
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$364萬 | 1.98% |
93,589
+40,298
| +76% | +US$143萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
7
Darden Restaurants
DRI
US$248億
| US$354萬 | 1.93% |
77,039
+35,164
| +84% | +US$149萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976億
| US$335萬 | 1.82% |
17,011
+2,621
| +18% | +US$51.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
Ventas
VTR
US$460億
| US$331萬 | 1.8% |
46,807
+25,295
| +118% | +US$185萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
10
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.5億
| US$323萬 | 1.75% |
+121,510
| 新 | +US$302萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
11
The GEO Group
GEO
US$36.9億
| US$315萬 | 1.71% |
123,663
+110,631
| +849% | +US$269萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
National Grid
NGG
US$833億
| US$310萬 | 1.69% |
44,690
+4,328
| +11% | +US$30.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
13
BP
BP
US$1226億
| US$285萬 | 1.55% |
79,265
+30,368
| +62% | +US$120萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
14
BCE
BCE
US$192億
| US$275萬 | 1.5% |
64,364
+12,074
| +23% | +US$53.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
15
GSK
GSK
US$976億
| US$258萬 | 1.4% |
44,930
+4,891
| +12% | +US$30萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
16
American Tower
AMT
US$869億
| US$254萬 | 1.38% |
27,096
-34
| -0.1% | -US$3,236 |
2013 Q4
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.84兆
| US$235萬 | 1.28% |
93,840
-39,580
| -30% | -US$97.1萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
RDS.A
18
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$224萬 | 1.22% |
31,470
+4,009
| +15% | +US$30.1萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
19
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$221萬 | 1.2% |
111,083
+10,124
| +10% | +US$20.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
US$477億
| US$220萬 | 1.2% |
52,051
+8,727
| +20% | +US$37.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$810億
| US$219萬 | 1.19% |
54,451
-249
| -0.5% | -US$9,770 |
2014 Q1
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$212萬 | 1.15% |
72,559
+34,374
| +90% | +US$99.4萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1280億
| US$195萬 | 1.06% |
42,484
-10,804
| -20% | -US$46.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$188萬 | 1.02% |
23,588
-2,370
| -9% | -US$19萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837億
| US$186萬 | 1.01% |
18,423
+642
| +4% | +US$6.56萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有229個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.66億增加10%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Dynamic Advisor Solutions在2014年第3季投入US$1898萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是GE Aerospace：共32,307股，價值US$397萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的41%，其次為能源和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$994萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第3季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進32,307股，價值US$397萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第3季增持ProShares Short Russell2000的幅度最大，估計增加US$1210萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第3季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$994萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2014年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2014年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占27%。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第3季新增了33個部位，並平倉36個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.84億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。