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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.4 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
229
Nuevas
33
Aumentadas
111
Reducidas
45
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.02% |
| 2 | Energía | 10.31% |
| 3 | Industriales | 7.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.93% |
| 5 | Salud | 6.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 165 M
| USD 13 M | 7.05% |
188,595
+183,040
| +3,295% | +USD 12.1 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 5.74 M | 3.12% |
60,233
+3,918
| +7% | +USD 371 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 469 M
| USD 5.52 M | 3% |
117,111
+62,421
| +114% | +USD 3.14 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 3.97 M | 2.16% |
+32,307
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 3.76 M | 2.04% |
75,568
+1,444
| +2% | +USD 71.8 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
POT
6
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 3.64 M | 1.98% |
93,589
+40,298
| +76% | +USD 1.43 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 3.54 M | 1.93% |
77,039
+35,164
| +84% | +USD 1.49 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 3.35 M | 1.82% |
17,011
+2,621
| +18% | +USD 518 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
USD 44.6 mil M
| USD 3.31 M | 1.8% |
46,807
+25,295
| +118% | +USD 1.85 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1514 M
| USD 3.23 M | 1.75% |
+121,510
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
The GEO Group
GEO
USD 3546 M
| USD 3.15 M | 1.71% |
123,663
+110,631
| +849% | +USD 2.69 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
National Grid
NGG
USD 83.1 mil M
| USD 3.1 M | 1.69% |
44,690
+4,328
| +11% | +USD 308 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.85 M | 1.55% |
79,265
+30,368
| +62% | +USD 1.2 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
BCE
BCE
USD 19.4 mil M
| USD 2.75 M | 1.5% |
64,364
+12,074
| +23% | +USD 539 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 2.58 M | 1.4% |
44,930
+4,891
| +12% | +USD 300 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 2.54 M | 1.38% |
27,096
-34
| -0.1% | -USD 3.24 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.35 M | 1.28% |
93,840
-39,580
| -30% | -USD 971 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.24 M | 1.22% |
31,470
+4,009
| +15% | +USD 301 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 2.21 M | 1.2% |
111,083
+10,124
| +10% | +USD 208 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 2.2 M | 1.2% |
52,051
+8,727
| +20% | +USD 378 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 2.19 M | 1.19% |
54,451
-249
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.12 M | 1.15% |
72,559
+34,374
| +90% | +USD 994 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.95 M | 1.06% |
42,484
-10,804
| -20% | -USD 463 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.88 M | 1.02% |
23,588
-2,370
| -9% | -USD 190 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.86 M | 1.01% |
18,423
+642
| +4% | +USD 65.6 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Dynamic Advisor Solutions mantenía 229 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 10% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 32,307 acciones con un valor de USD 3.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2014 fue GE Aerospace: 32,307 acciones por un valor de USD 3.97 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Russell2000 durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2014 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Entergy en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 27% de su cartera de USD 184 M en T3 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.