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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.04%
Posición
580
Nuevas
56
Aumentadas
264
Reducidas
189
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.12% |
| 2 | Tecnología | 7.95% |
| 3 | Finanzas | 6% |
| 4 | Industriales | 4.7% |
| 5 | Salud | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 16.2 M | 2.51% |
288,788
-5,972
| -2% | -USD 312 k |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 14 M | 2.17% |
277,853
+37,372
| +16% | +USD 1.89 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 13.9 M | 2.16% |
278,045
+143,648
| +107% | +USD 7.04 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 131 mil M
| USD 11.9 M | 1.85% |
85,847
+14,921
| +21% | +USD 2.07 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.64% |
893,676
-39,042
| -4% | -USD 460 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 9.9 M | 1.54% |
60,292
-3,218
| -5% | -USD 528 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 8.96 M | 1.39% |
64,414
+1,856
| +3% | +USD 255 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1461 M
| USD 8.56 M | 1.33% |
195,294
-159,725
| -45% | -USD 6.89 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 8.18 M | 1.27% |
57,169
+4,555
| +9% | +USD 633 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 7.58 M | 1.18% |
97,386
+4,915
| +5% | +USD 381 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 7.34 M | 1.14% |
389,845
-388,815
| -50% | -USD 7.31 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.4 mil M
| USD 7.25 M | 1.13% |
224,062
+826
| +0.4% | +USD 25.5 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 7.05 M | 1.09% |
86,965
+13,170
| +18% | +USD 1.06 M |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.2 mil M
| USD 6.86 M | 1.06% |
37,425
-15
| -0% | -USD 2.55 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.8 mil M
| USD 6.71 M | 1.04% |
71,925
+2,851
| +4% | +USD 259 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 6.22 M | 0.97% |
52,859
+16
| +0% | +USD 1.81 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 6.22 M | 0.97% |
73,314
-17,771
| -20% | -USD 1.51 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 6.18 M | 0.96% |
32,741
+1,304
| +4% | +USD 247 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.58 B
| USD 6.17 M | 0.96% |
71,060
-200
| -0.3% | -USD 18.5 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
USD 105 M
| USD 6.01 M | 0.93% |
114,541
-2,047
| -2% | -USD 109 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.7 mil M
| USD 5.67 M | 0.88% |
201,142
+70,835
| +54% | +USD 2 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 5.32 M | 0.83% |
25,579
-499
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 5.28 M | 0.82% |
57,654
-2,370
| -4% | -USD 217 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 5.14 M | 0.8% |
203,042
+36,744
| +22% | +USD 929 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.05 M | 0.78% |
83,656
-1,135
| -1% | -USD 65.4 k |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Dynamic Advisor Solutions mantenía 580 posiciones por un valor de USD 644 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 623 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Dynamic Advisor Solutions muestra 56 nuevos, Aumentaron 264, 189 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pioneer Diversified High Income Fund: 280,565 acciones con un valor de USD 4.07 M. La mayor venta fue iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 7.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2019 fue Pioneer Diversified High Income Fund: 280,565 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2019 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 7.31 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 644 M en T3 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 56 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 644 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.