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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.76 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.54%
Posición
231
Nuevas
24
Aumentadas
80
Reducidas
98
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 3.91 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 4.57 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 4.14 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 4.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.45% |
| 2 | Industriales | 9.14% |
| 3 | Salud | 9.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 966 M
| USD 13.2 M | 5.13% |
95,448
+89,205
| +1,429% | +USD 12.5 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 124 M
| USD 6.27 M | 2.44% |
267,307
+144,352
| +117% | +USD 3.42 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 5.91 M | 2.3% |
188,330
-3,086
| -2% | -USD 97.1 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 5.82 M | 2.27% |
119,290
+466
| +0.4% | +USD 23.4 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 294 mil M
| USD 5.81 M | 2.26% |
40,688
-761
| -2% | -USD 110 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
6
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 770 M
| USD 5.78 M | 2.25% |
229,231
+4,743
| +2% | +USD 119 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 4.63 M | 1.8% |
142,579
+117,134
| +460% | +USD 3.69 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 4.52 M | 1.76% |
69,407
+60,509
| +680% | +USD 3.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Ventas
VTR
USD 44.6 mil M
| USD 4.29 M | 1.67% |
+65,912
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 4.22 M | 1.64% |
226,001
-4,193
| -2% | -USD 76.6 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
Emerson Electric
EMR
USD 88.4 mil M
| USD 4.21 M | 1.64% |
70,313
-10,164
| -13% | -USD 607 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 4.16 M | 1.62% |
111,249
+50,373
| +83% | +USD 1.8 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.6 mil M
| USD 4.1 M | 1.6% |
+71,800
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Crown Castle
CCI
USD 37.3 mil M
| USD 4.1 M | 1.6% |
+43,380
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 4.02 M | 1.57% |
76,234
+71,190
| +1,411% | +USD 3.61 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 3.98 M | 1.55% |
176,065
+7,240
| +4% | +USD 160 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.85 M | 1.5% |
119,122
-2,243
| -2% | -USD 73.3 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.8 M | 1.48% |
31,328
-3,532
| -10% | -USD 423 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.72 M | 1.45% |
17,199
+1,358
| +9% | +USD 290 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 3.23 M | 1.26% |
45,224
+6,775
| +18% | +USD 490 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.5 mil M
| USD 3.09 M | 1.2% |
23,190
+196
| +0.9% | +USD 25.9 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 2.84 M | 1.11% |
32,875
-724
| -2% | -USD 62.2 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.84 M | 1.11% |
78,980
-14,188
| -15% | -USD 467 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.99% |
31,840
+5,941
| +23% | +USD 473 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.49 M | 0.97% |
63,457
+7,237
| +13% | +USD 277 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Dynamic Advisor Solutions mantenía 231 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Dynamic Advisor Solutions muestra 24 nuevos, Aumentaron 80, 98 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ventas: 65,912 acciones con un valor de USD 4.29 M. La mayor venta fue ProShares Short Russell2000, por un valor estimado de USD 7.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2017 fue Ventas: 65,912 acciones por un valor de USD 4.29 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2017 fue en ProShares Short Dow30, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short Russell2000 en T1 2017, con una venta estimada de USD 7.5 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 24% de su cartera de USD 257 M en T1 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 24 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2017, presentado el 10 abr 2017.