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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 329 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 371 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.24%
Posición
1,009
Nuevas
77
Aumentadas
303
Reducidas
522
Cerradas
77
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 8.23 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 6.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17 M |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.24% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Finanzas | 5.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 102 M | 3.26% |
384,747
-68,473
| -15% | -USD 18.4 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 66.7 M | 2.14% |
831,519
+42,671
| +5% | +USD 3.39 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 65.6 M | 2.11% |
135,706
-15,141
| -10% | -USD 7.59 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 57.1 M | 1.83% |
306,212
-57,722
| -16% | -USD 10.7 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 42.9 M | 1.38% |
932,065
-56,378
| -6% | -USD 2.62 M |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 42.7 M | 1.37% |
322,642
-2,605
| -0.8% | -USD 342 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 41.2 M | 1.32% |
555,358
-79,829
| -13% | -USD 5.86 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 40.8 M | 1.31% |
66,491
-4,952
| -7% | -USD 3.04 M |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 40.1 M | 1.29% |
173,677
-23,026
| -12% | -USD 5.27 M |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 38.5 M | 1.24% |
61,428
+32,826
| +115% | +USD 20.4 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 37.9 M | 1.22% |
121,203
-18,205
| -13% | -USD 5.2 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 37.4 M | 1.2% |
83,113
-7,134
| -8% | -USD 3.16 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 33.6 M | 1.08% |
96,972
-4,269
| -4% | -USD 1.53 M |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 33.6 M | 1.08% |
1,246,944
-9,630
| -0.8% | -USD 257 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 32.7 M | 1.05% |
47,741
-11,530
| -19% | -USD 7.83 M |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 32.3 M | 1.04% |
713,497
+26,369
| +4% | +USD 1.17 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 31.3 M | 1.01% |
735,907
-796,554
| -52% | -USD 34.1 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 30.8 M | 0.99% |
344,554
-8,446
| -2% | -USD 747 k |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 30.3 M | 0.97% |
598,814
+27,997
| +5% | +USD 1.42 M |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 29.6 M | 0.95% |
399,666
-102,047
| -20% | -USD 7.6 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 29.1 M | 0.93% |
734,073
-434,931
| -37% | -USD 17 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2550 M
| USD 28.1 M | 0.9% |
592,704
-28,888
| -5% | -USD 1.37 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 27.5 M | 0.88% |
813,747
+24,023
| +3% | +USD 814 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 26.5 M | 0.85% |
40,186
+1,195
| +3% | +USD 798 k |
2014 Q2
46 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 25.6 M | 0.82% |
79,330
-2,422
| -3% | -USD 750 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,009 posiciones valuadas en USD 3116 M, un 9.6% menos que los USD 3446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions registró retiros netos por USD 371 M en T4 2025, cerró 77 posiciones y redujo 522 tenencias. Su salida más destacada fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dynamic Advisor Solutions abrió una nueva posición en Dimensional Global Credit ETF por valor de USD 6.88 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2025 fue Dimensional Global Credit ETF: 126,889 acciones por un valor de USD 6.88 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2025 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 34.1 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Global X MLP & Energy Infrastructure ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 3116 M en T4 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 77 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 3116 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2025, presentado el 9 ene 2026.