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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.39%
Posición
803
Nuevas
88
Aumentadas
358
Reducidas
260
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.04 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 6.74 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+USD 6.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 8 M |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+USD 5.51 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 4.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.99% |
| 2 | Tecnología | 10.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 4.95% |
| 5 | Salud | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 59.5 M | 4.14% |
340,490
+20,575
| +6% | +USD 3.46 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 37.5 M | 2.61% |
82,955
+15,803
| +24% | +USD 7.04 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 34 M | 2.37% |
110,298
+31,994
| +41% | +USD 9.6 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 34 M | 2.36% |
93,655
+32,615
| +53% | +USD 11.6 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 29.2 M | 2.03% |
81,288
+3,210
| +4% | +USD 1000 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 25.9 M | 1.8% |
515,157
-9,814
| -2% | -USD 494 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 369 M
| USD 25 M | 1.74% |
777,390
+143,206
| +23% | +USD 4.66 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6126 M
| USD 21.6 M | 1.51% |
411,661
+72,634
| +21% | +USD 3.78 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 20.7 M | 1.44% |
394,589
+56,232
| +17% | +USD 3.02 M |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 19.9 M | 1.39% |
122,300
+3,900
| +3% | +USD 603 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 18.6 M | 1.29% |
1,034,238
+31,164
| +3% | +USD 552 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 15.6 M | 1.09% |
86,349
-5,354
| -6% | -USD 939 k |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2437 M
| USD 15.3 M | 1.06% |
309,733
+88,263
| +40% | +USD 4.42 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.05% |
60,216
+10,315
| +21% | +USD 2.55 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 14.4 M | 1.01% |
133,886
+29,792
| +29% | +USD 3.21 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 13.9 M | 0.97% |
128,368
+12,282
| +11% | +USD 1.3 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 13.1 M | 0.91% |
131,173
-1,200
| -0.9% | -USD 121 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 12.9 M | 0.9% |
106,758
-5,026
| -4% | -USD 627 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4167 M
| USD 12.8 M | 0.89% |
129,754
+20,228
| +18% | +USD 2 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3206 M
| USD 12.3 M | 0.86% |
403,804
+13,608
| +3% | +USD 416 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12 M | 0.83% |
111,700
+7,834
| +8% | +USD 862 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 11.4 M | 0.79% |
417,410
+39,900
| +11% | +USD 1 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.79% |
88,258
+4,603
| +6% | +USD 582 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 61.7 M
| USD 11.2 M | 0.78% |
308,976
+165,571
| +115% | +USD 6.08 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 11.1 M | 0.77% |
31,359
-153
| -0.5% | -USD 49.5 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Dynamic Advisor Solutions mantenía 803 posiciones por un valor de USD 1437 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 102 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 358 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Short S&P500: 116,689 acciones con un valor de USD 6.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Top 50 ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2022 fue ProShares Short S&P500: 116,689 acciones por un valor de USD 6.58 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2022 fue en Invesco S&P 500 Top 50 ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2022, con una venta estimada de USD 8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 21% de su cartera de USD 1437 M en T1 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 81 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1437 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2022, presentado el 11 abr 2022.