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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 52.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.44%
Posición
619
Nuevas
80
Aumentadas
250
Reducidas
187
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.68 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.68 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 5.47 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+USD 3.89 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.11% |
| 2 | Tecnología | 8.2% |
| 3 | Finanzas | 5.84% |
| 4 | Salud | 4.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 20.3 M | 2.77% |
276,688
-12,100
| -4% | -USD 778 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 15.6 M | 2.12% |
308,551
+30,698
| +11% | +USD 1.55 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 14.8 M | 2.02% |
270,885
-7,160
| -3% | -USD 379 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 12 M | 1.64% |
937,362
+43,686
| +5% | +USD 535 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 11.1 M | 1.51% |
62,121
+1,829
| +3% | +USD 312 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 10.8 M | 1.47% |
92,484
+66,031
| +250% | +USD 7.68 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 10 M | 1.36% |
63,288
-1,126
| -2% | -USD 165 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 8.77 M | 1.2% |
52,947
+48,585
| +1,114% | +USD 7.68 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 8.69 M | 1.19% |
103,670
+6,284
| +6% | +USD 506 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1448 M
| USD 8.58 M | 1.17% |
183,317
-11,977
| -6% | -USD 540 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 8.5 M | 1.16% |
59,453
-26,394
| -31% | -USD 3.69 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 7.84 M | 1.07% |
57,907
+738
| +1% | +USD 103 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 7.4 M | 1.01% |
79,770
+7,845
| +11% | +USD 726 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 7.39 M | 1.01% |
53,012
+153
| +0.3% | +USD 19.6 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 7.31 M | 1% |
34,377
+1,636
| +5% | +USD 328 k |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| USD 7.28 M | 0.99% |
37,425
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 7.2 M | 0.98% |
88,922
+1,957
| +2% | +USD 159 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 7.09 M | 0.97% |
361,255
-28,590
| -7% | -USD 546 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 7.03 M | 0.96% |
124,293
+97,448
| +363% | +USD 5.66 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 6.9 M | 0.94% |
74,660
+3,600
| +5% | +USD 319 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 6.4 M | 0.87% |
220,580
+19,438
| +10% | +USD 551 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 6.36 M | 0.87% |
196,840
-27,222
| -12% | -USD 865 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 5.97 M | 0.81% |
18,559
+4,996
| +37% | +USD 1.54 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 5.72 M | 0.78% |
25,238
-341
| -1% | -USD 74.1 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 5.56 M | 0.76% |
135,180
+18,995
| +16% | +USD 753 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Dynamic Advisor Solutions mantenía 619 posiciones por un valor de USD 733 M, un aumento de 14% frente a los USD 644 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 52.4 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 80 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust US Equity Opportunities ETF: 70,396 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short Dow30, por un valor estimado de USD 4.46 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2019 fue First Trust US Equity Opportunities ETF: 70,396 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 7.68 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2019 fue en ProShares Short Dow30, con un recorte estimado de USD 4.46 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 6.22 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 16% de su cartera de USD 733 M en T4 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 80 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 733 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2019, presentado el 4 feb 2020.