Wir sind mit live! Mehr erfahren
Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,1 Mio. $
Kapitalfluss
+52,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,44 %
Position
619
Neu
80
Aufgestockt
250
Reduziert
187
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,68 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+7,68 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,66 Mio. $
4
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+5,47 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+3,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,22 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+4,54 Mio. $
3
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+4,46 Mio. $
4
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
+3,89 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,11 %
2 Technologie 8,2 %
3 Finanzwesen 5,84 %
4 Gesundheitswesen 4,66 %
5 Basiskonsumgüter 4,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,3 Mio. $ 2,77 %
276.688
-12.100
-4 % -778.433 $
2013 Q4
24 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,12 %
308.551
+30.698
+11 % +1,55 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,02 %
270.885
-7.160
-3 % -378.875 $
2017 Q3
9 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
12 Mio. $ 1,64 %
937.362
+43.686
+5 % +535.455 $
2017 Q4
8 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,51 %
62.121
+1.829
+3 % +312.120 $
2019 Q2
2 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,47 %
92.484
+66.031
+250 % +7,68 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10 Mio. $ 1,36 %
63.288
-1.126
-2 % -165.416 $
2015 Q4
16 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,2 %
52.947
+48.585
+1.114 % +7,68 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,19 %
103.670
+6.284
+6 % +505.579 $
2017 Q4
8 Quartale
SDOG-Symbol
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,17 %
183.317
-11.977
-6 % -540.293 $
2017 Q4
8 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,16 %
59.453
-26.394
-31 % -3,69 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,07 %
57.907
+738
+1 % +102.723 $
2019 Q1
3 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,01 %
79.770
+7.845
+11 % +726.471 $
2015 Q3
17 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,01 %
53.012
+153
+0,3 % +19.623 $
2015 Q4
16 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1 %
34.377
+1.636
+5 % +327.553 $
2014 Q4
20 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,99 %
37.425
– –
2017 Q1
11 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,98 %
88.922
+1.957
+2 % +158.537 $
2015 Q3
17 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,97 %
361.255
-28.590
-7 % -545.574 $
2017 Q4
8 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,96 %
124.293
+97.448
+363 % +5,66 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,9 Mio. $ 0,94 %
74.660
+3.600
+5 % +318.631 $
2015 Q3
17 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,87 %
220.580
+19.438
+10 % +551.322 $
2017 Q2
10 Quartale
XLU-Symbol
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,87 %
196.840
-27.222
-12 % -864.644 $
2019 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,81 %
18.559
+4.996
+37 % +1,54 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,72 Mio. $ 0,78 %
25.238
-341
-1 % -74.055 $
2013 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,76 %
135.180
+18.995
+16 % +752.772 $
2015 Q3
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Dynamic Advisor Solutions 619 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 644 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 52,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust US Equity Opportunities ETF: 70.396 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short Dow30; sie wurde auf 4,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2019 war First Trust US Equity Opportunities ETF: 70.396 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2019 entfiel auf ProShares Short Dow30 und belief sich schätzungsweise auf 4,46 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2019 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 80 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 733 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2019 am 4. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .