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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
Kapitalfluss
+74 Mio. $
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,72 %
Position
975
Neu
75
Aufgestockt
509
Reduziert
316
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,2 Mio. $
2
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+6,96 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,99 Mio. $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+4,22 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+9,05 Mio. $
2
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+4,64 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,85 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,61 Mio. $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,13 %
2 Technologie 11,41 %
3 Gesundheitswesen 4,49 %
4 Finanzwesen 4,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
81 Mio. $ 2,74 %
472.609
+5.016
+1 % +912.061 $
2013 Q4
41 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
74,6 Mio. $ 2,52 %
168.049
-912
-0,5 % -391.024 $
2014 Q4
37 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
66,8 Mio. $ 2,26 %
158.857
+2.140
+1 % +866.318 $
2015 Q4
33 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
54,9 Mio. $ 1,85 %
104.377
+4.275
+4 % +2,14 Mio. $
2017 Q1
28 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,49 %
716.118
-8.322
-1 % -487.379 $
2022 Q3
6 Quartale
GSLC-Symbol
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,27 %
361.490
+25.766
+8 % +2,54 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
35,6 Mio. $ 1,2 %
394.000
-1.270
-0,3 % -92.050 $
2017 Q4
25 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,17 %
133.336
+8.335
+7 % +2,06 Mio. $
2015 Q3
34 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,15 %
755.003
+83.654
+12 % +3,8 Mio. $
2020 Q3
14 Quartale
JHMM-Symbol
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,07 %
553.502
+18.798
+4 % +1,01 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
28,2 Mio. $ 0,95 %
156.200
-9.999
-6 % -1,67 Mio. $
2015 Q3
34 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,88 %
352.336
-3.901
-1 % -277.694 $
2018 Q1
24 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,84 %
1.198.206
-28.068
-2 % -552.552 $
2017 Q4
25 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,83 %
433.416
+26.523
+7 % +1,44 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,83 %
339.409
+21.495
+7 % +1,56 Mio. $
2018 Q1
24 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,82 %
136.429
+1.031
+0,8 % +174.451 $
2020 Q2
15 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,81 %
397.074
+6.904
+2 % +390.869 $
2015 Q3
34 Quartale
DFCF-Symbol
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,78 %
551.660
+75.797
+16 % +3,18 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
SPIB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,76 %
684.142
+129.425
+23 % +4,22 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFAC-Symbol
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,75 %
696.934
+45.567
+7 % +1,38 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,72 %
791.133
-40.107
-5 % -1,02 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
21,4 Mio. $ 0,72 %
142.098
+3.708
+3 % +530.446 $
2015 Q4
33 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,68 %
98.547
-14.851
-13 % -2,85 Mio. $
2018 Q1
24 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
19,5 Mio. $ 0,66 %
46.448
+3.872
+9 % +1,52 Mio. $
2013 Q4
41 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,65 %
778.922
+43.048
+6 % +1,01 Mio. $
2018 Q1
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Dynamic Advisor Solutions 975 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2024 weist 75 neu, 509 erhöht, 316 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 101.451 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Value Line Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 9,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2024 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 101.451 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2024 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,05 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2024 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 75 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2024 am 12. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .