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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,56 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,5 %
Position
237
Neu
20
Aufgestockt
73
Reduziert
118
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+1,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+7,25 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Regal Entertainment Group
RGC
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+2,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,54 % |
| 2 | Industrie | 9,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,98 % |
| 5 | Technologie | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
184 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 2,27 % |
116.235
-6.403
| -5 % | -301.268 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
756 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 2,22 % |
220.224
-4.118
| -2 % | -104.215 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 2,2 % |
164.515
-2.731
| -2 % | -91.209 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
4
AT&T
T
159 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 2,19 % |
187.273
-4.320
| -2 % | -122.636 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,09 % |
59.558
-9.273
| -13 % | -705.889 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
ProShares Short S&P500
SH
956 Mio. $
| 5,23 Mio. $ | 2,07 % |
40.669
-55.132
| -58 % | -7,25 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
24,4 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,67 % |
65.702
-3.437
| -5 % | -213.207 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,61 % |
31.441
-126
| -0,4 % | -15.957 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
324 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,59 % |
34.799
-730
| -2 % | -88.256 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 1,59 % |
17.399
+696
| +4 % | +157.640 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
16,5 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,57 % |
214.761
-6.869
| -3 % | -124.949 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
12
Ventas
VTR
43,5 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,54 % |
59.957
-3.227
| -5 % | -217.616 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,53 % |
76.226
+1.090
| +1 % | +55.299 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
14
ProShares Short Russell2000
RWM
168 Mio. $
| 3,77 Mio. $ | 1,49 % |
+86.191
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
640 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 1,48 % |
+19.648
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,41 % |
44.518
+2.317
| +5 % | +185.671 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,4 % |
91.612
+12.176
| +15 % | +472.353 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,33 % |
23.729
+459
| +2 % | +62.545 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,14 % |
32.716
-206
| -0,6 % | -18.123 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,06 % |
42.231
-2.627
| -6 % | -175.112 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,05 % |
60.942
-1.726
| -3 % | -73.227 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,02 % |
19.806
-649
| -3 % | -86.032 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
23
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1 % |
42.016
-244
| -0,6 % | -15.052 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
24
Emerson Electric
EMR
89,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,96 % |
38.700
-1.530
| -4 % | -92.280 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
25
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
22.853
+1.292
| +6 % | +131.038 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Dynamic Advisor Solutions 237 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions zog im Q3 2017 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Regal Entertainment Group – eine Position im geschätzten Wert von 3,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in ProShares Short Russell2000 im Wert von 3,77 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2017 war ProShares Short Russell2000: 86.191 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Southern Company in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2017 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 7,25 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Regal Entertainment Group im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 20 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2017 am 16. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .