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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,24 %
Position
893
Neu
88
Aufgestockt
495
Reduziert
227
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+9,32 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,46 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+8,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+6,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,07 % |
| 2 | Technologie | 10,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 72,5 Mio. $ | 3,43 % |
423.701
+45.270
| +12 % | +8,3 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 2,82 % |
166.725
+4.157
| +3 % | +1,54 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,98 % |
132.839
+11.068
| +9 % | +3,66 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,66 % |
700.043
+18.015
| +3 % | +942.347 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,31 % |
64.699
+43.287
| +202 % | +19,4 Mio. $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
6
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,31 % |
110.604
+9.355
| +9 % | +2,4 Mio. $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,24 % |
312.731
+55.960
| +22 % | +4,9 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 1,18 % |
575.275
+110.645
| +24 % | +4,95 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,17 % |
522.968
+46.276
| +10 % | +2,3 Mio. $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,13 % |
112.389
+1.949
| +2 % | +431.409 $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,99 % |
121.920
+302
| +0,2 % | +53.998 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 0,94 % |
156.156
+14.273
| +10 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,93 % |
129.902
+156
| +0,1 % | +24.742 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,89 % |
291.381
+24.968
| +9 % | +1,67 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,88 % |
425.960
+33.940
| +9 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
1.091.190
+99.648
| +10 % | +1,75 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,81 % |
246.588
+13.122
| +6 % | +936.773 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,8 % |
362.901
+122.255
| +51 % | +5,91 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,8 % |
747.423
+104.133
| +16 % | +2,47 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,73 % |
35.960
+3.142
| +10 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,71 % |
374.547
+205.178
| +121 % | +8,46 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,71 % |
575.996
+147.348
| +34 % | +4,02 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,7 % |
197.863
+42.251
| +27 % | +3,19 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,69 % |
289.829
-109.382
| -27 % | -5,48 Mio. $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,67 % |
150.098
+35.603
| +31 % | +3,56 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Dynamic Advisor Solutions 893 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 269 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 495 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF: 150.735 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 5,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2023 war Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF: 150.735 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,48 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2023 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 88 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 2,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .