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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26 %
Position
214
Neu
15
Aufgestockt
87
Reduziert
89
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+5,06 Mio. $ |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+3,35 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,1 Mio. $ |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+3,54 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+3,24 Mio. $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+2,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,63 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,96 % |
| 3 | Industrie | 8,28 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,76 % |
| 5 | Technologie | 7,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 6,87 % |
106.850
+86.395
| +422 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 2,57 % |
113.390
+6.657
| +6 % | +345.293 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
3
AT&T
T
161 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 2,5 % |
189.438
+1.864
| +1 % | +55.471 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 2,31 % |
37.834
+322
| +0,9 % | +46.975 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
ProShares Short Dow30
DOG
112 Mio. $
| 5,64 Mio. $ | 2,28 % |
65.932
-161.898
| -71 % | -14,1 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 5,4 Mio. $ | 2,19 % |
+169.851
| Neu | +5,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,92 % |
58.698
+4.980
| +9 % | +350.253 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
8
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,84 % |
62.383
+308
| +0,5 % | +20.289 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
9
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,79 % |
97.433
+4.665
| +5 % | +192.511 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,73 % |
90.418
-816
| -0,9 % | -37.813 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
11
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,72 % |
99.914
+7.710
| +8 % | +320.590 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,62 % |
73.984
+5.149
| +7 % | +271.253 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
13
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,54 % |
293.406
+14.953
| +5 % | +178.457 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,51 % |
71.258
+809
| +1 % | +42.971 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,4 % |
64.290
+58.775
| +1.066 % | +3,1 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
AGU
16
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 3,4 Mio. $ | 1,38 % |
+37.595
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,33 % |
30.622
+2.767
| +10 % | +293.244 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
18
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,3 % |
39.899
-25.976
| -39 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,27 % |
37.095
-1.145
| -3 % | -93.984 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,19 % |
13.983
-2.709
| -16 % | -562.084 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,16 % |
32.150
+610
| +2 % | +53.498 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
39.146
-1.607
| -4 % | -102.915 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
23
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,94 % |
56.988
+3.488
| +7 % | +133.850 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
24
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,92 % |
20.863
-23.696
| -53 % | -2,25 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,92 % |
50.006
+455
| +0,9 % | +20.561 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dynamic Advisor Solutions 214 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2016 weist 15 neu, 87 erhöht, 89 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 169.851 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short Dow30 mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2016 war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 169.851 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2016 entfiel auf ProShares Short Dow30 und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2016 am 22. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .