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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+137 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,16 %
Position
860
Neu
104
Aufgestockt
399
Reduziert
278
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+7,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+8,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+8,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+6,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,2 % |
| 2 | Technologie | 10,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 73,4 Mio. $ | 3,81 % |
378.431
+3.349
| +0,9 % | +583.564 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 3,12 % |
162.568
+9.403
| +6 % | +3,17 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 2,15 % |
121.771
-2.781
| -2 % | -871.588 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,84 % |
682.028
+265.928
| +64 % | +13,1 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
5
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,37 % |
101.249
+2.806
| +3 % | +561.093 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,26 % |
110.440
+10.598
| +11 % | +2,21 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,94 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,23 % |
476.692
-90.511
| -16 % | -4,3 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,16 % |
256.771
+134.091
| +109 % | +11,1 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,12 % |
121.618
+30.980
| +34 % | +5,69 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,09 % |
464.630
+161.442
| +53 % | +7,39 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,1 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,06 % |
129.746
+653
| +0,5 % | +99.828 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,04 % |
399.211
-42.544
| -10 % | -2,14 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
141.883
-1.765
| -1 % | -201.556 $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,93 % |
266.413
+119.485
| +81 % | +8,1 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,9 % |
991.542
-90.057
| -8 % | -1,49 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,88 % |
233.466
+130.479
| +127 % | +9,6 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,86 % |
392.020
-61.260
| -14 % | -2,03 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
643.290
+254.769
| +66 % | +5,74 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,75 % |
32.818
-28.288
| -46 % | -11,9 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,67 % |
162.839
+707
| +0,4 % | +53.214 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
429.271
+241.276
| +128 % | +7,12 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,64 % |
36.179
+228
| +0,6 % | +74.413 $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
215.223
+10.970
| +5 % | +599.075 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
229.348
+55.231
| +32 % | +2,78 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
155.612
+30.439
| +24 % | +2,31 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Dynamic Advisor Solutions 860 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 137 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 104 neue Positionen und stockte 399 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sypris Solutions: 3.716.812 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2023 war Sypris Solutions: 3.716.812 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 104 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2023 am 3. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .