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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,55 %
Position
242
Neu
41
Aufgestockt
119
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+3,84 Mio. $ |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
General Motors
GM
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+4,31 Mio. $ |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+4,31 Mio. $ |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,76 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,28 % |
| 3 | Industrie | 9,73 % |
| 4 | Technologie | 8,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 5,55 % |
96.210
-10.640
| -10 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,47 % |
125.546
+12.156
| +11 % | +652.416 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
3
AT&T
T
161 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 2,31 % |
199.262
+9.824
| +5 % | +310.498 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 2,18 % |
40.639
+2.805
| +7 % | +418.490 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
5
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 1,83 % |
104.486
+14.068
| +16 % | +666.643 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 4,54 Mio. $ | 1,72 % |
144.288
-25.563
| -15 % | -804.271 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,69 % |
65.292
+1.002
| +2 % | +60.936 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
8
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
78.849
+7.591
| +11 % | +406.818 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
95.157
+46.165
| +94 % | +1,74 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
10
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,57 % |
87.225
-10.208
| -10 % | -476.884 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 4,14 Mio. $ | 1,57 % |
49.694
+23.903
| +93 % | +1,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,55 % |
75.699
+1.715
| +2 % | +94.032 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,51 % |
35.767
+5.145
| +17 % | +570.601 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,49 % |
+110.688
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
15
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,46 % |
100.232
+43.244
| +76 % | +1,72 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
16
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,46 % |
48.822
-9.876
| -17 % | -789.281 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
AGU
17
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
38.545
+950
| +3 % | +87.347 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,32 % |
+224.030
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,14 % |
13.873
-110
| -0,8 % | -23.777 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,13 % |
33.400
+1.250
| +4 % | +111.842 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,01 % |
70.816
+13.529
| +24 % | +479.085 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,99 % |
29.213
-7.882
| -21 % | -684.556 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,9 % |
37.583
-1.563
| -4 % | -103.868 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,89 % |
11.837
+221
| +2 % | +43.829 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 2,33 Mio. $ | 0,88 % |
107.210
+7.269
| +7 % | +160.102 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Dynamic Advisor Solutions 242 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Omega Healthcare: 110.688 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Garmin; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2016 war Omega Healthcare: 110.688 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Macquarie Infrastructure Holdings, LLC in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2016 entfiel auf Garmin und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Digital Realty Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 41 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2016 am 11. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .