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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 138 Mio. $ | 3,92 % |
414.528
+24.211
| +6 % | +7,78 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 2,24 % |
877.579
+23.066
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 75,5 Mio. $ | 2,14 % |
330.380
+23.655
| +8 % | +5,07 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 65,5 Mio. $ | 1,86 % |
127.659
+3.172
| +3 % | +1,47 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 1,51 % |
366.890
+6.994
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 1,39 % |
1.131.098
+35.945
| +3 % | +1,61 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,39 % |
66.016
+6.483
| +11 % | +4,63 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,34 % |
570.211
+3.744
| +0,7 % | +310.658 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 43,1 Mio. $ | 1,22 % |
172.814
+3.281
| +2 % | +833.624 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,21 % |
1.423.205
+68.492
| +5 % | +2,05 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 1,18 % |
1.219.139
+20.267
| +2 % | +717.541 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,17 % |
767.776
+8.297
| +1 % | +451.957 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 40 Mio. $ | 1,13 % |
57.035
-520
| -0,9 % | -363.194 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 39,5 Mio. $ | 1,12 % |
114.691
+4.596
| +4 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 1,09 % |
395.723
+8.732
| +2 % | +861.981 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,98 % |
686.831
+31.980
| +5 % | +1,61 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 0,93 % |
92.989
+2.825
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,92 % |
732.200
+3.983
| +0,5 % | +179.270 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,91 % |
720.144
+19.481
| +3 % | +896.874 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,89 % |
967.952
+30.448
| +3 % | +1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 30,7 Mio. $ | 0,87 % |
42.325
+1.261
| +3 % | +787.061 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,87 % |
436.583
+17.523
| +4 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,84 % |
740.234
+4.554
| +0,6 % | +188.762 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,84 % |
905.779
+6.506
| +0,7 % | +222.569 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 28,8 Mio. $ | 0,82 % |
81.211
+3.336
| +4 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .