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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,78 % |
340.415
+8.688
| +3 % | +706.516 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,77 % |
81.598
-53
| -0,1 % | -18.538 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
28
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,74 % |
353.000
+4.653
| +1 % | +341.874 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,71 % |
349.894
+5.706
| +2 % | +403.928 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,71 % |
349.259
+4.982
| +1 % | +370.639 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,68 % |
69.846
+2.371
| +4 % | +817.327 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
32
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 0,66 % |
20.121
+7.413
| +58 % | +8,75 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,66 % |
286.510
+25.325
| +10 % | +2,07 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,61 % |
519.482
+6.058
| +1 % | +256.544 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
35
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,6 % |
102.698
-189
| -0,2 % | -37.215 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,59 % |
268.968
+20.548
| +8 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,56 % |
130.169
+2.096
| +2 % | +311.849 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,56 % |
830.800
+14.404
| +2 % | +353.571 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
50.518
-2.118
| -4 % | -828.263 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
40
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
23.707
-342
| -1 % | -290.054 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,54 % |
270.950
+6.142
| +2 % | +440.601 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
Costco
COST
438 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,53 % |
20.531
+423
| +2 % | +394.889 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,5 % |
35.322
+245
| +0,7 % | +123.608 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,49 % |
22.832
-2.698
| -11 % | -2,05 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
45
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,48 % |
426.240
+6.799
| +2 % | +265.386 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,47 % |
219.813
-262
| -0,1 % | -20.460 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
47
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,46 % |
694.819
+13.541
| +2 % | +325.665 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,45 % |
287.152
+167
| +0,1 % | +9.387 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
49
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,45 % |
60.278
+1.462
| +2 % | +374.800 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,44 % |
200.866
+219
| +0,1 % | +17.805 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .