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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,61 %
Position
963
Neu
63
Aufgestockt
504
Reduziert
333
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,98 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,98 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,91 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+15 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+13,4 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+11,1 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+9,7 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,06 %
2 Technologie 12,75 %
3 Finanzwesen 5,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Industrie 3,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
113 Mio. $ 3,27 %
453.220
+10.051
+2 % +2,27 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
78,1 Mio. $ 2,27 %
150.847
+268
+0,2 % +136.715 $
2015 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
66,1 Mio. $ 1,92 %
363.934
+16.678
+5 % +2,91 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
65,5 Mio. $ 1,9 %
1.532.461
+41.305
+3 % +1,75 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
61,8 Mio. $ 1,79 %
788.848
+22.927
+3 % +1,73 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
46 Mio. $ 1,34 %
635.187
-1.935
-0,3 % -134.810 $
2022 Q2
13 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,33 %
988.443
+42.304
+4 % +1,94 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
45,1 Mio. $ 1,31 %
1.169.004
+44.698
+4 % +1,67 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
43,2 Mio. $ 1,25 %
196.703
+4.882
+3 % +1,11 Mio. $
2015 Q3
40 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,24 %
71.443
-26.223
-27 % -15 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
GSLC-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,23 %
325.247
+3.305
+1 % +415.800 $
2022 Q3
12 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
40,1 Mio. $ 1,16 %
90.247
+1.820
+2 % +631.242 $
2025 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
39,7 Mio. $ 1,15 %
59.271
+4.017
+7 % +2,59 Mio. $
2017 Q1
34 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,08 %
501.713
+14.626
+3 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
33,9 Mio. $ 0,98 %
139.408
+357
+0,3 % +74.778 $
2015 Q4
39 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
33,4 Mio. $ 0,97 %
101.241
-2.762
-3 % -847.335 $
2019 Q2
25 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,96 %
1.256.574
+10.831
+0,9 % +275.047 $
2025 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,89 %
353.000
+12.569
+4 % +1,07 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
GTO-Symbol
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,86 %
621.592
+22.827
+4 % +1,07 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
FNDF-Symbol
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,86 %
687.128
-97.179
-12 % -4,04 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
29 Mio. $ 0,84 %
570.817
-13.604
-2 % -688.720 $
2018 Q2
29 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
28,6 Mio. $ 0,83 %
38.991
+184
+0,5 % +136.948 $
2014 Q2
45 Quartale
JHMM-Symbol
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,8 %
427.539
+4.606
+1 % +291.066 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,8 %
932.529
-27.331
-3 % -795.619 $
2025 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,8 %
77.280
-3.473
-4 % -1,11 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Dynamic Advisor Solutions 963 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 3,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2025 weist 63 neu, 504 erhöht, 333 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September: 62.069 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2025 war Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September: 62.069 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Comfort Systems im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 63 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 3,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2025 am 9. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .