Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,04 %
Position
431
Neu
63
Aufgestockt
235
Reduziert
92
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+3,51 Mio. $ |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+3,32 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,33 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,78 % |
| 5 | Industrie | 6,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 2,39 % |
227.388
+27.888
| +14 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,38 % |
125.859
+10.295
| +9 % | +838.925 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 2,12 % |
861.954
+65.322
| +8 % | +704.393 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 8,47 Mio. $ | 1,92 % |
72.229
-19.477
| -21 % | -2,3 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,3 % |
113.606
-1.114
| -1 % | -53.923 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,27 % |
44.148
+1.988
| +5 % | +246.779 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,26 % |
129.203
+14.796
| +13 % | +659.640 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
37.500
-99
| -0,3 % | -12.810 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 1,13 % |
50.599
+9.156
| +22 % | +887.402 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,13 % |
127.820
+8.420
| +7 % | +325.262 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,11 % |
28.420
-8.472
| -23 % | -1,42 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,1 % |
34.516
+2.917
| +9 % | +406.949 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,02 % |
54.569
+26.778
| +96 % | +2,13 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,01 % |
16.336
+2.663
| +19 % | +719.124 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,99 % |
51.580
+1.980
| +4 % | +157.156 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,97 % |
54.956
-4.104
| -7 % | -320.550 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
17
ProShares Short Dow30
DOG
112 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 0,97 % |
71.390
-8.904
| -11 % | -528.527 $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,93 % |
95.407
-2.677
| -3 % | -116.969 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,9 % |
78.094
+3.218
| +4 % | +164.014 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,9 % |
19.035
+735
| +4 % | +145.192 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
21
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,89 % |
162.030
+30.405
| +23 % | +763.150 $ |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,88 % |
39.714
+10.909
| +38 % | +1,06 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,87 % |
20.639
+2.209
| +12 % | +430.581 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,87 % |
76.895
-10.407
| -12 % | -552.640 $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,87 % |
36.624
+6.721
| +22 % | +737.292 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Dynamic Advisor Solutions 431 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 43,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 235 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Duke Energy: 22.336 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 2,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2018 war Duke Energy: 22.336 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2018 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2018 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 63 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 441 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .