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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-44,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,26 %
Position
965
Neu
40
Aufgestockt
247
Reduziert
348
Geschlossen
313
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+3,41 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+2,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+51,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+45,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+36,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+36,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+28,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,76 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 113 Mio. $ | 4,87 % |
449.249
-38.781
| -8 % | -9,14 Mio. $ |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 3,45 % |
155.976
-11.862
| -7 % | -6 Mio. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 64,1 Mio. $ | 2,77 % |
151.959
-8.146
| -5 % | -3,47 Mio. $ |
2015 Q4
36 Quartale
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 2,58 % |
1.445.944
+48.232
| +3 % | +2,03 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 49,3 Mio. $ | 2,13 % |
367.326
-39.146
| -10 % | -5,4 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,92 % |
991.331
+34.818
| +4 % | +1,59 Mio. $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,8 % |
652.680
+2.559
| +0,4 % | +164.078 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 1,66 % |
175.014
-7.548
| -4 % | -1,54 Mio. $ |
2015 Q3
37 Quartale
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,63 % |
1.087.028
+24.859
| +2 % | +875.467 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,45 % |
290.255
-8.883
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,27 % |
49.888
-76.821
| -61 % | -45,5 Mio. $ |
2017 Q1
31 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,23 % |
866.978
+65.577
| +8 % | +2,17 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,55 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,13 % |
561.827
+20.772
| +4 % | +979.124 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 26 Mio. $ | 1,12 % |
137.232
-6.297
| -4 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q4
36 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 1,09 % |
108.527
-13.247
| -11 % | -2,45 Mio. $ |
2019 Q2
22 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,07 % |
133.394
-280
| -0,2 % | -53.708 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
17
Costco
COST
440 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,97 % |
24.593
-953
| -4 % | -884.269 $ |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,97 % |
910.388
+68.954
| +8 % | +1,71 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,97 % |
318.806
-48.962
| -13 % | -3,61 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,96 % |
372.228
-6.962
| -2 % | -429.457 $ |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,94 % |
804.742
+17.770
| +2 % | +495.181 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,89 % |
86.119
-7.624
| -8 % | -1,78 Mio. $ |
2015 Q4
36 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,85 % |
81.360
-15.682
| -16 % | -3,85 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 0,84 % |
33.126
-3.418
| -9 % | -2,01 Mio. $ |
2014 Q2
42 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,83 % |
32.749
-28.725
| -47 % | -16,9 Mio. $ |
2015 Q3
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Dynamic Advisor Solutions 965 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions zog im Q4 2024 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 313 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in Dimensional US Large Cap Value ETF im Wert von 5,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2024 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 198.864 Aktien im Wert von 5,97 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,5 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2024 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 40 neue Positionen und schloss 313 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2024 am 21. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .