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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,93 %
Position
825
Neu
136
Aufgestockt
419
Reduziert
177
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+6,71 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+5,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+5,07 Mio. $ |
| 5 |
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+5,4 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+5,03 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+3,11 Mio. $ |
| 4 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,22 % |
| 2 | Technologie | 9,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 43,2 Mio. $ | 3,42 % |
315.630
+15.889
| +5 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,9 % |
56.168
+4.796
| +9 % | +2 Mio. $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,88 % |
467.244
+27.216
| +6 % | +1,38 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,65 % |
58.906
+2.614
| +5 % | +878.954 $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 1,55 % |
72.074
+5.738
| +9 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,42 % |
104.280
+14.120
| +16 % | +2,35 Mio. $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,39 % |
1.009.362
+16.482
| +2 % | +278.088 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,32 % |
291.121
+36.834
| +14 % | +2,1 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
318 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,21 % |
453.249
+61.581
| +16 % | +2,05 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,19 % |
43.489
-5.354
| -11 % | -1,83 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,13 % |
85.888
+5.167
| +6 % | +877.974 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,09 % |
265.259
+32.166
| +14 % | +1,65 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
176.970
+15.003
| +9 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1 % |
123.639
+5.254
| +4 % | +535.725 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
|
15
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,98 % |
54.738
+30.198
| +123 % | +6,56 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,96 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,98 % |
92.107
+32.497
| +55 % | +2,42 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,95 % |
106.163
-7.247
| -6 % | -808.330 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,88 % |
364.098
+1.849
| +0,5 % | +56.647 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,81 % |
37.617
+75
| +0,2 % | +20.548 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,8 % |
41.786
+3.525
| +9 % | +830.531 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,74 % |
106.357
+2.578
| +2 % | +225.062 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,71 % |
225.941
+10.293
| +5 % | +409.272 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,71 % |
57.738
+5.726
| +11 % | +899.296 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,71 % |
227.496
+5.344
| +2 % | +207.001 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
|
25
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
156 Mio. $
| 8,88 Mio. $ | 0,7 % |
474.596
+357.410
| +305 % | +6,71 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Dynamic Advisor Solutions 825 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 136 neue Positionen und stockte 419 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 200.716 Aktien im Wert von 5,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 5,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2021 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 200.716 Aktien im Wert von 5,42 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Cambria Tail Risk ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2021 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short 20+ Year Treasury ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2021 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 136 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .