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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,5 Mio. $
Kapitalfluss
+91,6 Mio. $
Kapitalfluss %
23,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,39 %
Position
387
Neu
139
Aufgestockt
161
Reduziert
65
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+8,36 Mio. $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+7,07 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,96 Mio. $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+4,85 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+9,32 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,08 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,82 Mio. $
4
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+3,75 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,57 %
2 Technologie 9,22 %
3 Gesundheitswesen 6,94 %
4 Industrie 6,64 %
5 Finanzwesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
967 Mio. $
11,1 Mio. $ 2,85 %
91.706
+59.977
+189 % +7,07 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,28 %
115.564
+89.482
+343 % +6,96 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,15 %
796.632
+768.990
+2.782 % +8,36 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,37 Mio. $ 2,15 %
199.500
+112.084
+128 % +4,83 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,52 %
36.892
-63
-0,2 % -10.408 $
2014 Q4
13 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
188 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,41 %
114.720
+34.804
+44 % +1,75 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,3 %
114.407
+24.532
+27 % +1,11 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,26 %
37.599
+35.571
+1.754 % +4,85 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
DOG-Symbol
9
ProShares Short Dow30
DOG
107 Mio. $
4,85 Mio. $ 1,25 %
80.294
+19.905
+33 % +1,17 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
445 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,23 %
42.160
+6.856
+19 % +819.596 $
2013 Q4
17 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,19 %
59.060
+11.203
+23 % +881.728 $
2015 Q3
10 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
452 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,17 %
87.302
+11.217
+15 % +533.052 $
2014 Q3
14 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,15 %
119.400
+101.015
+549 % +3,86 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,1 %
31.599
+179
+0,6 % +25.099 $
2015 Q3
10 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,08 %
98.084
+21.143
+27 % +896.706 $
2015 Q2
11 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,06 Mio. $ 1,04 %
16.766
-284
-2 % -71.258 $
2015 Q3
10 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,98 %
74.876
+25.562
+52 % +1,3 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,97 %
41.443
+22.622
+120 % +2,07 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,94 %
28.735
+7.976
+38 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,94 %
18.430
+10.416
+130 % +2,14 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,92 %
13.673
+6.769
+98 % +1,85 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,59 Mio. $ 0,92 %
49.600
+19.940
+67 % +1,43 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
153 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,91 %
131.625
+9.418
+8 % +262.118 $
2014 Q2
15 Quartale
IDV-Symbol
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,9 %
106.454
-3.771
-3 % -128.329 $
2017 Q1
4 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
451 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,88 %
18.300
+4.120
+29 % +777.292 $
2013 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Dynamic Advisor Solutions 387 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 91,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 139 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 28.805 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core High Dividend ETF; sie wurde auf 6,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2018 war iShares Select Dividend ETF: 28.805 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2018 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 139 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2018 am 1. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .