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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+723 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+796 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,68 %
Position
891
Neu
239
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+51,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+34,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+29,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+4,79 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,21 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 100 Mio. $ | 3,29 % |
450.088
+839
| +0,2 % | +194.372 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 2,28 % |
147.336
-8.640
| -6 % | -4,39 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 2,04 % |
1.469.863
+23.919
| +2 % | +996.793 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 56,9 Mio. $ | 1,88 % |
151.671
-288
| -0,2 % | -117.420 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,61 % |
+742.383
| Neu | +51,3 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 1,54 % |
1.022.826
+31.495
| +3 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,31 % |
655.212
+2.532
| +0,4 % | +161.798 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 38,7 Mio. $ | 1,28 % |
357.307
-10.019
| -3 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,24 % |
+512.708
| Neu | +37,2 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,22 % |
1.125.611
+38.583
| +4 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,15 % |
317.908
+27.653
| +10 % | +3,2 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 33,6 Mio. $ | 1,11 % |
176.607
+1.593
| +0,9 % | +345.685 $ |
2015 Q3
38 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,09 % |
+120.222
| Neu | +34,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,95 % |
51.421
+1.533
| +3 % | +905.252 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,91 % |
+1.245.576
| Neu | +29 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,56 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,9 % |
581.845
+20.018
| +4 % | +934.745 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,89 % |
536.136
+250.034
| +87 % | +12,6 Mio. $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,89 % |
+743.814
| Neu | +26,3 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,84 % |
768.542
-98.436
| -11 % | -3,24 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,83 % |
332.015
+13.209
| +4 % | +987.725 $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,83 % |
133.103
-291
| -0,2 % | -55.419 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,82 % |
86.204
+4.844
| +6 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,81 % |
+312.546
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,8 % |
+923.532
| Neu | +25,7 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
25
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,78 % |
414.074
+41.846
| +11 % | +2,52 Mio. $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Dynamic Advisor Solutions 891 Positionen im Wert von 3,03 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 796 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 239 neue Positionen und stockte 352 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 742.383 Aktien im Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF; sie wurde auf 19,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2025 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 742.383 Aktien im Wert von 48,8 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2025 entfiel auf Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,03 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 239 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 3,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2025 am 17. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .