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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-329 Mio. $
(-9,6 %)
Kapitalfluss
-371 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,24 %
Position
1.009
Neu
77
Aufgestockt
303
Reduziert
522
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+8,23 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+6,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+34,1 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,24 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 102 Mio. $ | 3,26 % |
384.747
-68.473
| -15 % | -18,4 Mio. $ |
2013 Q4
48 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 2,14 % |
831.519
+42.671
| +5 % | +3,39 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 65,6 Mio. $ | 2,11 % |
135.706
-15.141
| -10 % | -7,59 Mio. $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 57,1 Mio. $ | 1,83 % |
306.212
-57.722
| -16 % | -10,7 Mio. $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,38 % |
932.065
-56.378
| -6 % | -2,62 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,37 % |
322.642
-2.605
| -0,8 % | -341.630 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 1,32 % |
555.358
-79.829
| -13 % | -5,86 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,31 % |
66.491
-4.952
| -7 % | -3,04 Mio. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 1,29 % |
173.677
-23.026
| -12 % | -5,27 Mio. $ |
2015 Q3
41 Quartale
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 1,24 % |
61.428
+32.826
| +115 % | +20,4 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 1,22 % |
121.203
-18.205
| -13 % | -5,2 Mio. $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
12
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 1,2 % |
83.113
-7.134
| -8 % | -3,16 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 33,6 Mio. $ | 1,08 % |
96.972
-4.269
| -4 % | -1,53 Mio. $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,08 % |
1.246.944
-9.630
| -0,8 % | -257.177 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,05 % |
47.741
-11.530
| -19 % | -7,83 Mio. $ |
2017 Q1
35 Quartale
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,04 % |
713.497
+26.369
| +4 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,01 % |
735.907
-796.554
| -52 % | -34,1 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,99 % |
344.554
-8.446
| -2 % | -746.860 $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,97 % |
598.814
+27.997
| +5 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q2
30 Quartale
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,95 % |
399.666
-102.047
| -20 % | -7,6 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,93 % |
734.073
-434.931
| -37 % | -17 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,55 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,9 % |
592.704
-28.888
| -5 % | -1,37 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,88 % |
813.747
+24.023
| +3 % | +813.553 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 0,85 % |
40.186
+1.195
| +3 % | +797.980 $ |
2014 Q2
46 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
903 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,82 % |
79.330
-2.422
| -3 % | -749.863 $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.009 Positionen im Wert von 3,12 Mrd. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 3,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions zog im Q4 2025 netto 371 Mio. $ ab, schloss 77 Positionen und reduzierte 522 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in Dimensional Global Credit ETF im Wert von 6,88 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2025 war Dimensional Global Credit ETF: 126.889 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2025 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,1 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Global X MLP & Energy Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2025 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 3,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2025 am 9. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .