で公開中です！
詳しく見る
Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.05%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$31.2億
運用資産残高の伸び率
-$3.29億
(-9.6%)
資金フロー
-$3.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.24%
保有額
1,009
新規
77
買い増し
303
減少
522
解消
77
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2040万 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$960万 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$823万 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$779万 |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$3412万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$2295万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1838万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1698万 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$1210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.24% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 金融 | 5.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.02億 | 3.26% |
384,747
-68,473
| -15% | -$1838万 |
2013 Q4
48四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $6670万 | 2.14% |
831,519
+42,671
| +5% | +$339万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6563万 | 2.11% |
135,706
-15,141
| -10% | -$759万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $5711万 | 1.83% |
306,212
-57,722
| -16% | -$1074万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $4291万 | 1.38% |
932,065
-56,378
| -6% | -$262万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $4271万 | 1.37% |
322,642
-2,605
| -0.8% | -$34.2万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $4119万 | 1.32% |
555,358
-79,829
| -13% | -$586万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $4085万 | 1.31% |
66,491
-4,952
| -7% | -$304万 |
2014 Q4
44四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $4009万 | 1.29% |
173,677
-23,026
| -12% | -$527万 |
2015 Q3
41四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $3852万 | 1.24% |
61,428
+32,826
| +115% | +$2040万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $3794万 | 1.22% |
121,203
-18,205
| -13% | -$520万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $3738万 | 1.2% |
83,113
-7,134
| -8% | -$316万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $3356万 | 1.08% |
96,972
-4,269
| -4% | -$153万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $3356万 | 1.08% |
1,246,944
-9,630
| -0.8% | -$25.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $3270万 | 1.05% |
47,741
-11,530
| -19% | -$783万 |
2017 Q1
35四半期
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $3226万 | 1.04% |
713,497
+26,369
| +4% | +$117万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $3132万 | 1.01% |
735,907
-796,554
| -52% | -$3412万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $3082万 | 0.99% |
344,554
-8,446
| -2% | -$74.7万 |
2018 Q1
31四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3029万 | 0.97% |
598,814
+27,997
| +5% | +$142万 |
2018 Q2
30四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1653億
| $2960万 | 0.95% |
399,666
-102,047
| -20% | -$760万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $2906万 | 0.93% |
734,073
-434,931
| -37% | -$1698万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.5億
| $2811万 | 0.9% |
592,704
-28,888
| -5% | -$137万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $2751万 | 0.88% |
813,747
+24,023
| +3% | +$81.4万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2653万 | 0.85% |
40,186
+1,195
| +3% | +$79.8万 |
2014 Q2
46四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $2556万 | 0.82% |
79,330
-2,422
| -3% | -$75万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$31.2億相当のポジションを1,009件保有しており、前四半期の$34.5億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2025年第4四半期に純額で$3.71億を引き出し、77銘柄のポジションを解消し、522銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Dynamic Advisor Solutionsは$688万相当のDimensional Global Credit ETFの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Credit ETFで、株数は126,889株、評価額は$688万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2040万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$3412万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第4四半期にGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.2億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第4四半期に新たに77件のポジションを取り、77件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$31.2億となりました。
2026年1月9日に提出された、2025年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。