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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.21%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$14.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+12%)
資金フロー
+$9107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.31%
保有額
764
新規
79
買い増し
361
減少
260
解消
43
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$960万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$882万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$807万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$564万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$528万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$385万 |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$326万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$295万 |
| 5 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+$281万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.23% |
| 2 | 情報技術 | 9.09% |
| 3 | ヘルスケア | 4.08% |
| 4 | 金融 | 3.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $4991万 | 3.41% |
384,146
+56,497
| +17% | +$807万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $4033万 | 2.75% |
151,471
+2,548
| +2% | +$70.5万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $3303万 | 2.26% |
86,365
-4,071
| -5% | -$156万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $2804万 | 1.91% |
116,918
-2,194
| -2% | -$52.7万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2610万 | 1.78% |
520,568
-36,102
| -6% | -$181万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
6
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.3億
| $2386万 | 1.63% |
512,730
+15,689
| +3% | +$72.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.69億
| $2380万 | 1.63% |
883,888
-45,388
| -5% | -$131万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $1955万 | 1.33% |
412,123
-25,706
| -6% | -$124万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1950万 | 1.33% |
128,561
-237
| -0.2% | -$3.55万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $1866万 | 1.27% |
97,621
+2,001
| +2% | +$38.6万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1694万 | 1.16% |
1,125,795
+13,893
| +1% | +$21万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $1564万 | 1.07% |
326,821
-61,997
| -16% | -$295万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $1434万 | 0.98% |
43,286
-8,085
| -16% | -$263万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1256万 | 0.86% |
129,449
-11,563
| -8% | -$112万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.8億
| $1207万 | 0.82% |
139,250
-18,038
| -11% | -$160万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $1206万 | 0.82% |
97,907
+21,617
| +28% | +$409万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $1204万 | 0.82% |
96,215
-506
| -0.5% | -$6.25万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $1197万 | 0.82% |
56,860
-18,198
| -24% | -$385万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $1113万 | 0.76% |
65,631
-3,248
| -5% | -$52.3万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $1110万 | 0.76% |
117,334
+3,296
| +3% | +$31.6万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1103万 | 0.75% |
131,336
+14,765
| +13% | +$146万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1050万 | 0.72% |
34,004
+1,010
| +3% | +$30万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $1045万 | 0.71% |
160,946
-42
| -0% | -$2,724 |
2017 Q3
21四半期
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82億
| $1043万 | 0.71% |
261,374
+4,246
| +2% | +$16.6万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $1043万 | 0.71% |
128,456
+27,865
| +28% | +$226万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは764銘柄を保有し、保有額は$14.6億でした。前四半期の$13.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2022年第4四半期に純新規資金として$9107万を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち361銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、保有株数は295,689株、評価額は$861万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short QQQで、推定$528万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、株数は295,689株、評価額は$861万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第4四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$882万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short QQQで、推定$528万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第4四半期にProShares Short High Yieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$281万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$14.6億となりました。
2023年1月13日に提出された、2022年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。