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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.22%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$1128万
(+4.8%)
資金フロー
+$302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26%
保有額
214
新規
15
買い増し
87
減少
89
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1395万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$506万 |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+$335万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$310万 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$1406万 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+$354万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$324万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$306万 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.63% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.28% |
| 4 | 生活必需品 | 7.76% |
| 5 | 情報技術 | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| $1695万 | 6.87% |
106,850
+86,395
| +422% | +$1395万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1861億
| $633万 | 2.57% |
113,390
+6,657
| +6% | +$34.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
3
AT&T
T
$1606億
| $618万 | 2.5% |
189,438
+1,864
| +1% | +$5.55万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3256億
| $571万 | 2.31% |
37,834
+322
| +0.9% | +$4.7万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
5
ProShares Short Dow30
DOG
$1.12億
| $564万 | 2.28% |
65,932
-161,898
| -71% | -$1406万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
6
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $540万 | 2.19% |
+169,851
| 新規 | +$506万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
EPR Properties
EPR
$42.7億
| $474万 | 1.92% |
58,698
+4,980
| +9% | +$35万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
8
Ventas
VTR
$440億
| $454万 | 1.84% |
62,383
+308
| +0.5% | +$2.03万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
9
TC Energy
TRP
$643億
| $441万 | 1.79% |
97,433
+4,665
| +5% | +$19.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
BCE
BCE
$190億
| $428万 | 1.73% |
90,418
-816
| -0.9% | -$3.78万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
Garmin
GRMN
$549億
| $424万 | 1.72% |
99,914
+7,710
| +8% | +$32.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
GSK
GSK
$992億
| $401万 | 1.62% |
73,984
+5,149
| +7% | +$27.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Pearson
PSO
$110億
| $381万 | 1.54% |
293,406
+14,953
| +5% | +$17.8万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
Emerson Electric
EMR
$901億
| $372万 | 1.51% |
71,258
+809
| +1% | +$4.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $344万 | 1.4% |
64,290
+58,775
| +1,066% | +$310万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
AGU
16
上場廃止
Agrium
AGU
| $340万 | 1.38% |
+37,595
| 新規 | +$335万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $328万 | 1.33% |
30,622
+2,767
| +10% | +$29.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
Consolidated Edison
ED
$415億
| $321万 | 1.3% |
39,899
-25,976
| -39% | -$195万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $314万 | 1.27% |
37,095
-1,145
| -3% | -$9.4万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $293万 | 1.19% |
13,983
-2,709
| -16% | -$56.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $288万 | 1.16% |
32,150
+610
| +2% | +$5.35万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1254億
| $270万 | 1.09% |
39,146
-1,607
| -4% | -$10.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
23
Entergy
ETR
$502億
| $232万 | 0.94% |
56,988
+3,488
| +7% | +$13.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
24
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $227万 | 0.92% |
20,863
-23,696
| -53% | -$225万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $227万 | 0.92% |
50,006
+455
| +0.9% | +$2.06万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは214銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$2.36億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2016年第2四半期の報告書には、新規 15件、87件増加しました、89件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、保有株数は169,851株、評価額は$540万でした。 最も大きな売却はProShares Short Dow30で、推定額は$1406万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、株数は169,851株、評価額は$540万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第2四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$1395万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short Dow30で、推定$1406万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第2四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの26%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$2.47億となりました。
2016年7月22日に提出された、2016年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。