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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.92%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$576万
(+2.3%)
資金フロー
-$221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.54%
保有額
231
新規
24
買い増し
80
減少
98
解消
22
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1254万 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+$410万 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$391万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$388万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$380万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$750万 |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$457万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$425万 |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$414万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$407万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.45% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 3 | ヘルスケア | 9.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $1317万 | 5.13% |
95,448
+89,205
| +1,429% | +$1254万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.24億
| $627万 | 2.44% |
267,307
+144,352
| +117% | +$342万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
3
AT&T
T
$1441億
| $591万 | 2.3% |
188,330
-3,086
| -2% | -$9.7万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
4
Verizon
VZ
$1857億
| $582万 | 2.27% |
119,290
+466
| +0.4% | +$2.34万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$2980億
| $581万 | 2.26% |
40,688
-761
| -2% | -$11万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
6
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.7億
| $578万 | 2.25% |
229,231
+4,743
| +2% | +$11.9万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1712億
| $463万 | 1.8% |
142,579
+117,134
| +460% | +$369万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5045億
| $452万 | 1.76% |
69,407
+60,509
| +680% | +$380万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
9
Ventas
VTR
$443億
| $429万 | 1.67% |
+65,912
| 新規 | +$410万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $422万 | 1.64% |
226,001
-4,193
| -2% | -$7.66万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
11
Emerson Electric
EMR
$902億
| $421万 | 1.64% |
70,313
-10,164
| -13% | -$60.7万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
12
PPL Corp
PPL
$262億
| $416万 | 1.62% |
111,249
+50,373
| +83% | +$180万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $410万 | 1.6% |
+71,800
| 新規 | +$391万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
14
Crown Castle
CCI
$367億
| $410万 | 1.6% |
+43,380
| 新規 | +$388万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
15
GSK
GSK
$1015億
| $402万 | 1.57% |
76,234
+71,190
| +1,411% | +$361万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
16
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $398万 | 1.55% |
176,065
+7,240
| +4% | +$16万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
17
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $385万 | 1.5% |
119,122
-2,243
| -2% | -$7.33万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $380万 | 1.48% |
31,328
-3,532
| -10% | -$42.3万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $372万 | 1.45% |
17,199
+1,358
| +9% | +$29万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1249億
| $323万 | 1.26% |
45,224
+6,775
| +18% | +$49万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$778億
| $309万 | 1.2% |
23,190
+196
| +0.9% | +$2.59万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $284万 | 1.11% |
32,875
-724
| -2% | -$6.22万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.07兆
| $284万 | 1.11% |
78,980
-14,188
| -15% | -$46.7万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $254万 | 0.99% |
31,840
+5,941
| +23% | +$47.3万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $249万 | 0.97% |
63,457
+7,237
| +13% | +$27.7万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは231銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.51億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2017年第1四半期の報告書には、新規 24件、80件増加しました、98件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVentasで、保有株数は65,912株、評価額は$429万でした。 最も大きな売却はProShares Short Russell2000で、推定額は$750万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Dynamic Advisor Solutionsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVentasで、株数は65,912株、評価額は$429万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第1四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$1254万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short Dow30で、推定$263万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第1四半期にProShares Short Russell2000の保有株をすべて売却し、売却額は推定$750万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの24%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$2.57億となりました。
2017年4月10日に提出された、2017年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。