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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.27%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$13億
運用資産残高の伸び率
-$1.35億
(-9.4%)
資金フロー
+$6397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.9%
保有額
795
新規
73
買い増し
340
減少
268
解消
94
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1194万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$808万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$660万 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$537万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$466万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.72% |
| 2 | 情報技術 | 9.8% |
| 3 | 金融 | 4.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.34% |
| 5 | ヘルスケア | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4638万 | 3.56% |
339,201
-1,289
| -0.4% | -$19.5万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3147万 | 2.42% |
83,417
+462
| +0.6% | +$18.9万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3146万 | 2.42% |
122,506
+12,208
| +11% | +$331万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3019万 | 2.32% |
107,716
+14,061
| +15% | +$436万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2836万 | 2.18% |
566,218
+51,061
| +10% | +$256万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.18億
| $2587万 | 1.99% |
881,186
+103,796
| +13% | +$321万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2026万 | 1.56% |
65,823
+36,499
| +124% | +$1194万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1980万 | 1.52% |
399,772
+5,183
| +1% | +$26.2万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.6億
| $1977万 | 1.52% |
447,505
+35,844
| +9% | +$173万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $1848万 | 1.42% |
82,341
+1,053
| +1% | +$28.7万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
11
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $1788万 | 1.37% |
368,930
+59,197
| +19% | +$289万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1662万 | 1.28% |
1,116,192
+81,954
| +8% | +$133万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1568万 | 1.2% |
154,210
+42,510
| +38% | +$437万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1484万 | 1.14% |
71,405
+11,189
| +19% | +$253万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1376万 | 1.06% |
129,520
+7,220
| +6% | +$90.3万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $1266万 | 0.97% |
148,978
+19,224
| +15% | +$176万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1243万 | 0.96% |
136,467
+8,099
| +6% | +$80.7万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1191万 | 0.91% |
70,713
-15,636
| -18% | -$273万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
$9.7億
| $1148万 | 0.88% |
173,882
+57,193
| +49% | +$353万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $1099万 | 0.84% |
92,563
+4,305
| +5% | +$53.7万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1019万 | 0.78% |
110,240
-23,646
| -18% | -$235万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1011万 | 0.78% |
158,684
+31,390
| +25% | +$215万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.1億
| $950万 | 0.73% |
244,900
-4,034
| -2% | -$16.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $882万 | 0.68% |
32,301
+942
| +3% | +$29.6万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $855万 | 0.66% |
45,330
+11,997
| +36% | +$246万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$13億相当のポジションを795件保有しており、前四半期の$14.4億から9.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2022年第2四半期に純新規資金として$6397万を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち340銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は319,217株、評価額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定$1135万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は319,217株、評価額は$744万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第2四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定$1135万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第2四半期にInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1117万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$13億のポートフォリオの21%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第2四半期に新たに73件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%減少し、$13億となりました。
2022年7月27日に提出された、2022年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。