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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.95%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$6.23億
運用資産残高の伸び率
+$9251万
(+17%)
資金フロー
+$7725万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.81%
保有額
559
新規
129
買い増し
255
減少
112
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1017万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$450万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$443万 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$442万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$792万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$764万 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$532万 |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$287万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.8% |
| 3 | 金融 | 6.07% |
| 4 | ヘルスケア | 5.06% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $1544万 | 2.48% |
355,019
-21,468
| -6% | -$92.6万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $1472万 | 2.36% |
778,660
-6,575
| -0.8% | -$12.3万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1458万 | 2.34% |
294,760
+42,364
| +17% | +$206万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1212万 | 1.95% |
240,481
+87,885
| +58% | +$443万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1091万 | 1.75% |
932,718
-18,018
| -2% | -$20.7万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1034万 | 1.66% |
+63,510
| 新規 | +$1017万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $945万 | 1.52% |
70,926
-22,098
| -24% | -$273万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $838万 | 1.35% |
62,558
+6,326
| +11% | +$80.3万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $772万 | 1.24% |
91,085
-94,086
| -51% | -$792万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $724万 | 1.16% |
92,471
-33,611
| -27% | -$261万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $699万 | 1.12% |
52,614
+25,993
| +98% | +$330万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $675万 | 1.08% |
71,260
+11,860
| +20% | +$110万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $666万 | 1.07% |
223,236
+124,092
| +125% | +$364万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $646万 | 1.04% |
134,397
+11,005
| +9% | +$52.1万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
15
ProShares Short Dow30
DOG
$1.07億
| $624万 | 1% |
116,588
+6,384
| +6% | +$34.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $604万 | 0.97% |
69,074
+14,967
| +28% | +$131万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $595万 | 0.96% |
73,795
+5,607
| +8% | +$44.8万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $591万 | 0.95% |
52,843
+6,038
| +13% | +$66.6万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $587万 | 0.94% |
31,437
+1,278
| +4% | +$23.5万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $572万 | 0.92% |
37,440
-183
| -0.5% | -$2.73万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $556万 | 0.89% |
26,078
+7,319
| +39% | +$151万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $550万 | 0.88% |
60,024
-83,524
| -58% | -$764万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $507万 | 0.81% |
133,272
+107,062
| +408% | +$406万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1856億
| $484万 | 0.78% |
84,791
+8,768
| +12% | +$50.5万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
25
Visa
V
$7658億
| $467万 | 0.75% |
26,896
+2,438
| +10% | +$39.9万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは559銘柄を保有し、保有額は$6.23億でした。前四半期の$5.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2019年第2四半期に純新規資金として$7725万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は63,510株、評価額は$1034万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$792万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は63,510株、評価額は$1034万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$443万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$792万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第2四半期にJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24の保有株をすべて売却し、売却額は推定$532万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.23億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.23億となりました。
2019年8月13日に提出された、2019年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。